长信颐天养老三年持有混合(FOF)C
(006873)公募FOF
1.1053
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：13.68%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：16.84%
- 最近一年：34.96%
- 最近两年：13.48%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：41.44%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1053 |
1.3853 |
-0.12% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1066 |
1.3866 |
0.54% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1007 |
1.3807 |
-0.41% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1052 |
1.3852 |
-0.50% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1108 |
1.3908 |
0.83% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1017 |
1.3817 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0991 |
1.3791 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0975 |
1.3775 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0986 |
1.3786 |
1.75% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0797 |
1.3597 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0765 |
1.3565 |
-0.45% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0814 |
1.3614 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0813 |
1.3613 |
1.92% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0609 |
1.3409 |
-1.77% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0800 |
1.3600 |
-0.73% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0879 |
1.3679 |
-1.15% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1006 |
1.3806 |
0.45% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0957 |
1.3757 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0939 |
1.3739 |
1.59% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0768 |
1.3568 |
-0.72% |