创金合信恒兴中短债债券A
(006874)公募债券型
1.0742
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2684
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：27.16%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：谢创 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.052200 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.047000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.049000 | 2024-06-25 |