创金合信恒兴中短债债券C
(006875)公募债券型
1.0653
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：24.28%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：谢创 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.051100 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.046000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.048000 | 2024-06-25 |