国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006876)公募FOF
1.2834
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
1.3284
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：33.84%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2020-03-06 |