国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006876)公募FOF
1.2834
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：33.84%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2834 |
1.3284 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2834 |
1.3284 |
0.31% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2794 |
1.3244 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2793 |
1.3243 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2830 |
1.3280 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2785 |
1.3235 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2773 |
1.3223 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2781 |
1.3231 |
0.20% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2756 |
1.3206 |
0.72% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2665 |
1.3115 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2659 |
1.3109 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2669 |
1.3119 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2684 |
1.3134 |
0.79% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2584 |
1.3034 |
-0.76% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2680 |
1.3130 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2690 |
1.3140 |
-0.60% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2766 |
1.3216 |
0.38% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2718 |
1.3168 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2702 |
1.3152 |
0.62% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2624 |
1.3074 |
-0.38% |