国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.11%	0.87	79.62	11.39%	-0.07 (-8.05%)
2	002714	牧原股份	0.91%	1.59	65.48	9.37%	新增
3	300308	中际旭创	0.86%	0.55	62.10	8.89%	-0.10 (-18.18%)
4	002463	沪电股份	0.81%	2.64	58.40	8.36%	0.88 (33.33%)
5	002840	华统股份	0.77%	2.68	55.72	7.97%	新增
6	601600	中国铝业	0.57%	7.30	41.17	5.89%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.49%	0.53	35.22	5.04%	0.10 (18.87%)
8	600760	中航沈飞	0.47%	0.81	34.17	4.89%	新增
9	300624	万兴科技	0.46%	0.35	33.11	4.74%	新增
10	600418	江淮汽车	0.39%	1.73	27.94	4.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.11%	0.87	79.62	11.39%	-0.07 (-8.05%)
2	002714	牧原股份	0.91%	1.59	65.48	9.37%	新增
3	300308	中际旭创	0.86%	0.55	62.10	8.89%	-0.10 (-18.18%)
4	002463	沪电股份	0.81%	2.64	58.40	8.36%	0.88 (33.33%)
5	002840	华统股份	0.77%	2.68	55.72	7.97%	新增
6	601600	中国铝业	0.57%	7.30	41.17	5.89%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.49%	0.53	35.22	5.04%	0.10 (18.87%)
8	600760	中航沈飞	0.47%	0.81	34.17	4.89%	新增
9	300624	万兴科技	0.46%	0.35	33.11	4.74%	新增
10	600418	江淮汽车	0.39%	1.73	27.94	4.00%	新增
11	000807	云铝股份	0.38%	2.23	27.25	3.90%	---
12	000762	西藏矿业	0.35%	0.87	24.88	3.56%	---
13	603259	药明康德	0.31%	0.31	22.56	3.23%	---
14	600547	山东黄金	0.30%	0.95	21.73	3.11%	---
15	600988	赤峰黄金	0.29%	1.50	21.02	3.01%	---
16	002244	滨江集团	0.29%	2.91	21.16	3.03%	---
17	000630	铜陵有色	0.25%	5.58	18.30	2.62%	---
18	688498	源杰科技	0.23%	0.11	16.46	2.36%	---
19	688041	海光信息	0.23%	0.24	16.89	2.42%	---
20	603993	洛阳钼业	0.22%	3.01	15.65	2.24%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.16%	0.94	89.30	13.70%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	1.02%	2.39	78.11	11.99%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	0.98%	0.65	75.27	11.55%	0.00 (新增)
4	002463	沪电股份	0.52%	1.76	39.62	6.08%	0.00 (新增)
5	600132	重庆啤酒	0.48%	0.43	36.66	5.63%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	0.39%	1.08	29.67	4.55%	0.00 (新增)
7	603606	东方电缆	0.39%	0.76	30.26	4.64%	0.00 (新增)
8	601138	工业富联	0.37%	1.45	28.57	4.38%	0.00 (新增)
9	001979	招商蛇口	0.33%	2.07	25.65	3.94%	0.00 (新增)
10	002555	三七互娱	0.31%	1.11	24.09	3.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.16%	0.94	89.30	13.70%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	1.02%	2.39	78.11	11.99%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	0.98%	0.65	75.27	11.55%	0.00 (新增)
4	002463	沪电股份	0.52%	1.76	39.62	6.08%	0.00 (新增)
5	600132	重庆啤酒	0.48%	0.43	36.66	5.63%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	0.39%	1.08	29.67	4.55%	0.00 (新增)
7	603606	东方电缆	0.39%	0.76	30.26	4.64%	0.00 (新增)
8	601138	工业富联	0.37%	1.45	28.57	4.38%	0.00 (新增)
9	001979	招商蛇口	0.33%	2.07	25.65	3.94%	0.00 (新增)
10	002555	三七互娱	0.31%	1.11	24.09	3.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.19%	2.17	98.82	13.06%	0.76 (35.02%)
2	300308	中际旭创	1.10%	0.62	91.42	12.08%	新增
3	300750	宁德时代	0.63%	0.23	52.62	6.95%	新增
4	002311	海大集团	0.60%	1.06	49.65	6.56%	-0.43 (-40.57%)
5	000768	中航西飞	0.59%	1.82	48.69	6.43%	-0.10 (-5.49%)
6	600004	白云机场	0.51%	2.95	42.30	5.59%	0.63 (21.36%)
7	600938	中国海油	0.42%	1.94	35.15	4.64%	新增
8	600941	中国移动	0.42%	0.37	34.52	4.56%	新增
9	002384	东山精密	0.42%	1.34	34.71	4.59%	新增
10	300498	温氏股份	0.40%	1.82	33.40	4.41%	-0.36 (-19.78%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.19%	2.17	98.82	13.06%	0.76 (35.02%)
2	300308	中际旭创	1.10%	0.62	91.42	12.08%	新增
3	300750	宁德时代	0.63%	0.23	52.62	6.95%	新增
4	002311	海大集团	0.60%	1.06	49.65	6.56%	-0.43 (-40.57%)
5	000768	中航西飞	0.59%	1.82	48.69	6.43%	-0.10 (-5.49%)
6	600004	白云机场	0.51%	2.95	42.30	5.59%	0.63 (21.36%)
7	600938	中国海油	0.42%	1.94	35.15	4.64%	新增
8	600941	中国移动	0.42%	0.37	34.52	4.56%	新增
9	002384	东山精密	0.42%	1.34	34.71	4.59%	新增
10	300498	温氏股份	0.40%	1.82	33.40	4.41%	-0.36 (-19.78%)
11	000860	顺鑫农业	0.36%	0.90	30.32	4.01%	---
12	002738	中矿资源	0.36%	0.59	30.26	4.00%	---
13	002179	中航光电	0.31%	0.56	25.40	3.36%	---
14	600329	达仁堂	0.29%	0.54	24.24	3.20%	---
15	600085	同仁堂	0.28%	0.41	23.60	3.12%	---
16	601600	中国铝业	0.28%	4.22	23.17	3.06%	---
17	600489	中金黄金	0.26%	2.08	21.49	2.84%	---
18	601117	中国化学	0.26%	2.61	21.61	2.86%	---
19	601390	中国中铁	0.22%	2.36	17.89	2.36%	---
20	300015	爱尔眼科	0.21%	0.95	17.62	2.33%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	0.97%	1.49	86.91	11.24%	0.00 (新增)
2	688262	国芯科技	0.60%	0.76	53.59	6.93%	0.00 (新增)
3	603477	巨星农牧	0.57%	1.69	51.26	6.63%	0.00 (新增)
4	000768	中航西飞	0.55%	1.92	49.40	6.39%	0.00 (新增)
5	000063	中兴通讯	0.51%	1.41	45.91	5.94%	0.00 (新增)
6	601872	招商轮船	0.51%	6.53	45.78	5.92%	0.00 (新增)
7	300498	温氏股份	0.50%	2.18	44.62	5.77%	0.00 (新增)
8	002738	中矿资源	0.49%	0.63	44.29	5.73%	0.00 (新增)
9	603027	千禾味业	0.44%	1.64	39.26	5.08%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	0.40%	2.32	36.26	4.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	0.97%	1.49	86.91	11.24%	0.00 (新增)
2	688262	国芯科技	0.60%	0.76	53.59	6.93%	0.00 (新增)
3	603477	巨星农牧	0.57%	1.69	51.26	6.63%	0.00 (新增)
4	000768	中航西飞	0.55%	1.92	49.40	6.39%	0.00 (新增)
5	000063	中兴通讯	0.51%	1.41	45.91	5.94%	0.00 (新增)
6	601872	招商轮船	0.51%	6.53	45.78	5.92%	0.00 (新增)
7	300498	温氏股份	0.50%	2.18	44.62	5.77%	0.00 (新增)
8	002738	中矿资源	0.49%	0.63	44.29	5.73%	0.00 (新增)
9	603027	千禾味业	0.44%	1.64	39.26	5.08%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	0.40%	2.32	36.26	4.69%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002840	华统股份	1.08%	5.90	99.65	14.04%	新增
2	603477	巨星农牧	0.79%	3.00	73.17	10.31%	-0.94 (-31.33%)
3	300059	东方财富	0.71%	3.39	65.77	9.27%	新增
4	301267	华厦眼科	0.57%	0.72	52.64	7.42%	新增
5	000768	中航西飞	0.54%	1.96	49.88	7.03%	新增
6	300014	亿纬锂能	0.47%	0.49	43.07	6.07%	新增
7	002738	中矿资源	0.47%	0.65	43.33	6.10%	0.01 (1.54%)
8	300498	温氏股份	0.46%	2.18	42.79	6.03%	新增
9	000568	泸州老窖	0.44%	0.18	40.37	5.69%	-0.01 (-5.56%)
10	600036	招商银行	0.40%	0.99	36.89	5.20%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002840	华统股份	1.08%	5.90	99.65	14.04%	新增
2	603477	巨星农牧	0.79%	3.00	73.17	10.31%	-0.94 (-31.33%)
3	300059	东方财富	0.71%	3.39	65.77	9.27%	新增
4	301267	华厦眼科	0.57%	0.72	52.64	7.42%	新增
5	000768	中航西飞	0.54%	1.96	49.88	7.03%	新增
6	300014	亿纬锂能	0.47%	0.49	43.07	6.07%	新增
7	002738	中矿资源	0.47%	0.65	43.33	6.10%	0.01 (1.54%)
8	300498	温氏股份	0.46%	2.18	42.79	6.03%	新增
9	000568	泸州老窖	0.44%	0.18	40.37	5.69%	-0.01 (-5.56%)
10	600036	招商银行	0.40%	0.99	36.89	5.20%	新增
11	600026	中远海能	0.37%	2.84	34.22	4.82%	---
12	603833	欧派家居	0.28%	0.21	25.52	3.60%	---
13	688122	西部超导	0.27%	0.26	24.52	3.45%	---
14	600132	重庆啤酒	0.26%	0.19	24.20	3.41%	---
15	601872	招商轮船	0.22%	3.61	20.18	2.84%	---
16	601677	明泰铝业	0.20%	1.01	18.32	2.58%	---
17	300015	爱尔眼科	0.17%	0.49	15.22	2.15%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	0.96%	3.94	94.88	10.02%	新增
2	002100	天康生物	0.88%	9.42	86.76	9.16%	4.50 (47.77%)
3	002738	中矿资源	0.60%	0.64	58.88	6.22%	0.22 (34.38%)
4	002049	紫光国微	0.58%	0.40	57.60	6.08%	0.11 (27.50%)
5	002557	洽洽食品	0.52%	1.11	51.14	5.40%	0.18 (16.22%)
6	600809	山西汾酒	0.49%	0.16	48.46	5.12%	新增
7	600309	万华化学	0.49%	0.53	48.81	5.15%	新增
8	601888	中国中免	0.46%	0.23	45.60	4.81%	新增
9	000568	泸州老窖	0.44%	0.19	43.83	4.63%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.42%	0.14	41.86	4.42%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	0.96%	3.94	94.88	10.02%	新增
2	002100	天康生物	0.88%	9.42	86.76	9.16%	4.50 (47.77%)
3	002738	中矿资源	0.60%	0.64	58.88	6.22%	0.22 (34.38%)
4	002049	紫光国微	0.58%	0.40	57.60	6.08%	0.11 (27.50%)
5	002557	洽洽食品	0.52%	1.11	51.14	5.40%	0.18 (16.22%)
6	600809	山西汾酒	0.49%	0.16	48.46	5.12%	新增
7	600309	万华化学	0.49%	0.53	48.81	5.15%	新增
8	601888	中国中免	0.46%	0.23	45.60	4.81%	新增
9	000568	泸州老窖	0.44%	0.19	43.83	4.63%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.42%	0.14	41.86	4.42%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002466	天齐锂业	1.44%	1.37	170.98	16.38%	0.64 (46.72%)
2	002756	永兴材料	0.87%	0.68	103.50	9.92%	新增
3	002714	牧原股份	0.68%	1.47	81.25	7.79%	-1.53 (-104.08%)
4	002402	和而泰	0.64%	4.00	76.24	7.31%	新增
5	000768	中航西飞	0.58%	2.29	69.36	6.65%	0.04 (1.75%)
6	002049	紫光国微	0.46%	0.29	55.02	5.27%	新增
7	002557	洽洽食品	0.44%	0.93	52.94	5.07%	-0.77 (-82.80%)
8	002100	天康生物	0.40%	4.92	47.82	4.58%	新增
9	002594	比亚迪	0.36%	0.13	43.35	4.15%	新增
10	600690	海尔智家	0.35%	1.53	42.01	4.03%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002466	天齐锂业	1.44%	1.37	170.98	16.38%	0.64 (46.72%)
2	002756	永兴材料	0.87%	0.68	103.50	9.92%	新增
3	002714	牧原股份	0.68%	1.47	81.25	7.79%	-1.53 (-104.08%)
4	002402	和而泰	0.64%	4.00	76.24	7.31%	新增
5	000768	中航西飞	0.58%	2.29	69.36	6.65%	0.04 (1.75%)
6	002049	紫光国微	0.46%	0.29	55.02	5.27%	新增
7	002557	洽洽食品	0.44%	0.93	52.94	5.07%	-0.77 (-82.80%)
8	002100	天康生物	0.40%	4.92	47.82	4.58%	新增
9	002594	比亚迪	0.36%	0.13	43.35	4.15%	新增
10	600690	海尔智家	0.35%	1.53	42.01	4.03%	新增
11	601001	晋控煤业	0.33%	2.23	39.58	3.79%	---
12	002738	中矿资源	0.33%	0.42	38.90	3.73%	---
13	000762	西藏矿业	0.33%	0.70	39.15	3.75%	---
14	600760	中航沈飞	0.30%	0.59	35.67	3.42%	---
15	002567	唐人神	0.29%	4.07	34.64	3.32%	---
16	002244	滨江集团	0.28%	3.82	33.04	3.17%	---
17	600338	西藏珠峰	0.27%	1.11	31.86	3.05%	---
18	603799	华友钴业	0.25%	0.31	29.64	2.84%	---
19	002311	海大集团	0.16%	0.31	18.60	1.78%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002714	牧原股份	1.33%	3.00	170.58	17.10%	0.90 (30.00%)
2	603363	傲农生物	0.89%	4.79	114.00	11.43%	新增
3	002557	洽洽食品	0.71%	1.70	91.38	9.16%	-0.61 (-35.88%)
4	000568	泸州老窖	0.59%	0.41	76.21	7.64%	-0.03 (-7.32%)
5	000792	盐湖股份	0.55%	2.33	70.06	7.02%	0.45 (19.31%)
6	601888	中国中免	0.51%	0.40	65.75	6.59%	新增
7	000768	中航西飞	0.51%	2.25	64.78	6.49%	新增
8	300059	东方财富	0.49%	2.47	62.59	6.27%	0.30 (12.15%)
9	002466	天齐锂业	0.46%	0.73	59.41	5.96%	新增
10	002567	唐人神	0.43%	5.27	55.34	5.55%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002714	牧原股份	1.33%	3.00	170.58	17.10%	0.90 (30.00%)
2	603363	傲农生物	0.89%	4.79	114.00	11.43%	新增
3	002557	洽洽食品	0.71%	1.70	91.38	9.16%	-0.61 (-35.88%)
4	000568	泸州老窖	0.59%	0.41	76.21	7.64%	-0.03 (-7.32%)
5	000792	盐湖股份	0.55%	2.33	70.06	7.02%	0.45 (19.31%)
6	601888	中国中免	0.51%	0.40	65.75	6.59%	新增
7	000768	中航西飞	0.51%	2.25	64.78	6.49%	新增
8	300059	东方财富	0.49%	2.47	62.59	6.27%	0.30 (12.15%)
9	002466	天齐锂业	0.46%	0.73	59.41	5.96%	新增
10	002567	唐人神	0.43%	5.27	55.34	5.55%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.93%	2.31	141.74	12.04%	0.58 (25.11%)
2	002714	牧原股份	0.74%	2.10	112.06	9.51%	新增
3	000568	泸州老窖	0.74%	0.44	111.70	9.48%	0.27 (61.36%)
4	601012	隆基股份	0.68%	1.19	102.58	8.71%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.65%	0.99	98.01	8.32%	新增
6	300059	东方财富	0.53%	2.17	80.53	6.84%	新增
7	600399	抚顺特钢	0.51%	3.14	77.78	6.60%	0.14 (4.46%)
8	603259	药明康德	0.49%	0.63	74.71	6.34%	新增
9	000792	盐湖股份	0.44%	1.88	66.53	5.65%	新增
10	002006	精功科技	0.41%	2.32	62.36	5.30%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.93%	2.31	141.74	12.04%	0.58 (25.11%)
2	002714	牧原股份	0.74%	2.10	112.06	9.51%	新增
3	000568	泸州老窖	0.74%	0.44	111.70	9.48%	0.27 (61.36%)
4	601012	隆基股份	0.68%	1.19	102.58	8.71%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.65%	0.99	98.01	8.32%	新增
6	300059	东方财富	0.53%	2.17	80.53	6.84%	新增
7	600399	抚顺特钢	0.51%	3.14	77.78	6.60%	0.14 (4.46%)
8	603259	药明康德	0.49%	0.63	74.71	6.34%	新增
9	000792	盐湖股份	0.44%	1.88	66.53	5.65%	新增
10	002006	精功科技	0.41%	2.32	62.36	5.30%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.50%	1.73	80.41	24.81%	---
2	600905	三峡能源	0.45%	9.80	72.23	22.28%	---
3	600048	保利发展	0.42%	4.89	68.61	21.17%	---
4	600399	抚顺特钢	0.40%	3.00	65.22	20.12%	---
5	000568	泸州老窖	0.23%	0.17	37.67	11.62%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.50%	1.73	80.41	24.81%	---
2	600905	三峡能源	0.45%	9.80	72.23	22.28%	---
3	600048	保利发展	0.42%	4.89	68.61	21.17%	---
4	600399	抚顺特钢	0.40%	3.00	65.22	20.12%	---
5	000568	泸州老窖	0.23%	0.17	37.67	11.62%	---

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