交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.2594
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
1.2594
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||