交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
1.2594 0.14%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
1.2594
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:3.33%
  • 最近半年:3.95%
  • 今年以来:4.85%
  • 最近一年:9.21%
  • 最近两年:7.16%
  • 最近三年:6.05%
  • 成立以来:25.94%
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金经理:刘迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银安享稳健养老一年(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603799 华友钴业 0.28% 19.71 729.66 5.69% 0.00 (新增)
2 300502 新易盛 0.24% 4.78 606.90 4.73% 0.00 (新增)
3 603087 甘李药业 0.20% 9.18 502.88 3.92% 0.00 (新增)
4 600866 星湖科技 0.14% 51.48 355.73 2.77% 0.00 (新增)
5 603612 索通发展 0.13% 18.56 341.13 2.66% 0.00 (新增)
6 688018 乐鑫科技 0.13% 2.30 336.03 2.62% 0.00 (新增)
7 688019 安集科技 0.13% 2.20 333.50 2.60% 0.00 (新增)
8 300850 新强联 0.12% 8.42 301.68 2.35% 0.00 (新增)
9 601991 大唐发电 0.12% 95.67 303.27 2.36% 0.00 (新增)
10 603766 隆鑫通用 0.12% 23.90 304.96 2.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300035 中科电气 0.58% 101.82 1650.50 11.95% 101.82 (100.00%)
2 601168 西部矿业 0.34% 56.56 962.09 6.96% 56.56 (100.00%)
3 600219 南山铝业 0.28% 210.62 802.46 5.81% 210.62 (100.00%)
4 600096 云天化 0.24% 30.00 685.80 4.96% -21.48 (-41.72%)
5 300002 神州泰岳 0.22% 47.45 627.29 4.54% 47.45 (100.00%)
6 001301 尚太科技 0.19% 9.94 558.83 4.04% 9.94 (100.00%)
7 688798 艾为电子 0.18% 7.28 529.40 3.83% 7.28 (100.00%)
8 002128 电投能源 0.16% 24.37 469.33 3.40% -15.43 (-38.77%)
9 000543 皖能电力 0.14% 52.18 389.26 2.82% 52.18 (100.00%)
10 601966 玲珑轮胎 0.13% 20.98 372.19 2.69% 20.98 (100.00%)
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