工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.07%	1335.56	1501.17	新增
2	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.83%	938.20	1430.85	新增
3	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.80%	2323.68	1419.77	-547.56 (-0.88%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.66%	1983.39	1378.46	新增
5	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.53%	1150.76	1341.79	-281.80 (-0.63%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.30%	3054.38	1273.68	-613.41 (-0.31%)
7	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	4.28%	1231.87	1267.59	-156.52 (-0.55%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.94%	854.40	1165.40	新增
9	588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	3.52%	1022.89	1042.32	新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.43%	374.30	1014.04	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.07%	1335.56	1501.17		新增
2	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.83%	938.20	1430.85		新增
3	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.80%	2323.68	1419.77		-547.56 (-0.88%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.66%	1983.39	1378.46		新增
5	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.53%	1150.76	1341.79		-281.80 (-0.63%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.30%	3054.38	1273.68		-613.41 (-0.31%)
7	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	4.28%	1231.87	1267.59		-156.52 (-0.55%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.94%	854.40	1165.40		新增
9	588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	3.52%	1022.89	1042.32		新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.43%	374.30	1014.04		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.65%	1525.62	1646.14	-991.88 (-3.66%)
2	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	5.15%	1317.15	1500.23	-1127.68 (-4.31%)
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.39%	808.11	1279.23	-353.69 (-1.84%)
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.99%	2440.97	1161.90	-818.27 (-1.79%)
5	011741	博时成长精选混合C	3.94%	1284.20	1147.94	-265.71 (-0.65%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.92%	1776.12	1142.05	-986.41 (-2.46%)
7	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.90%	494.84	1136.05	-179.57 (-1.25%)
8	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.90%	868.96	1134.86	新增
9	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	3.73%	1075.35	1087.18	-269.03 (-1.38%)
10	008262	招商研究优选股票C	3.59%	850.00	1045.84	-52.94 (-0.20%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.65%	1525.62	1646.14		-991.88 (-3.66%)
2	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	5.15%	1317.15	1500.23		-1127.68 (-4.31%)
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.39%	808.11	1279.23		-353.69 (-1.84%)
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.99%	2440.97	1161.90		-818.27 (-1.79%)
5	011741	博时成长精选混合C	3.94%	1284.20	1147.94		-265.71 (-0.65%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.92%	1776.12	1142.05		-986.41 (-2.46%)
7	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.90%	494.84	1136.05		-179.57 (-1.25%)
8	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.90%	868.96	1134.86		新增
9	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	3.73%	1075.35	1087.18		-269.03 (-1.38%)
10	008262	招商研究优选股票C	3.59%	850.00	1045.84		-52.94 (-0.20%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.61%	1838.72	1488.26	-166.58 (-0.39%)
2	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.59%	1400.10	1482.71	新增
3	005905	华泰保兴成长优选C	4.54%	772.90	1203.48	-157.01 (-1.39%)
4	008262	招商研究优选股票C	3.39%	797.06	899.48	新增
5	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.37%	540.53	895.07	新增
6	011741	博时成长精选混合C	3.29%	1018.49	872.84	新增
7	002170	东吴移动互联混合C	3.15%	289.50	835.98	新增
8	015389	宝盈转型动力混合C	2.97%	773.27	789.20	新增
9	014162	万家人工智能混合C	2.90%	373.64	770.52	-40.94 (-0.69%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.65%	315.27	703.05	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.61%	1838.72	1488.26		-166.58 (-0.39%)
2	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.59%	1400.10	1482.71		新增
3	005905	华泰保兴成长优选C	4.54%	772.90	1203.48		-157.01 (-1.39%)
4	008262	招商研究优选股票C	3.39%	797.06	899.48		新增
5	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.37%	540.53	895.07		新增
6	011741	博时成长精选混合C	3.29%	1018.49	872.84		新增
7	002170	东吴移动互联混合C	3.15%	289.50	835.98		新增
8	015389	宝盈转型动力混合C	2.97%	773.27	789.20		新增
9	014162	万家人工智能混合C	2.90%	373.64	770.52		-40.94 (-0.69%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.65%	315.27	703.05		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.22%	1672.14	1591.04	-132.71 (-0.48%)
2	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.17%	680.52	1268.89	47.92 (0.81%)
3	005905	华泰保兴成长优选C	3.15%	615.89	958.13	-197.33 (-1.13%)
4	011726	安信新常态股票C	3.05%	639.63	930.47	55.48 (0.08%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.82%	1241.86	858.13	246.94 (0.52%)
6	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	2.51%	515.74	765.36	新增
7	519197	万家颐达A	2.37%	757.66	722.28	583.00 (2.33%)
8	014162	万家人工智能混合C	2.21%	332.70	673.95	-123.21 (-0.95%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.15%	555.78	654.71	26.00 (0.34%)
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.05%	1320.30	625.82	-826.93 (-1.25%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.22%	1672.14	1591.04		-132.71 (-0.48%)
2	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.17%	680.52	1268.89		47.92 (0.81%)
3	005905	华泰保兴成长优选C	3.15%	615.89	958.13		-197.33 (-1.13%)
4	011726	安信新常态股票C	3.05%	639.63	930.47		55.48 (0.08%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.82%	1241.86	858.13		246.94 (0.52%)
6	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	2.51%	515.74	765.36		新增
7	519197	万家颐达A	2.37%	757.66	722.28		583.00 (2.33%)
8	014162	万家人工智能混合C	2.21%	332.70	673.95		-123.21 (-0.95%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.15%	555.78	654.71		26.00 (0.34%)
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.05%	1320.30	625.82		-826.93 (-1.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.98%	728.44	1536.27	-132.78 (-1.12%)
2	161725	招商中证白酒指数A	4.74%	1539.43	1460.92	-144.89 (0.08%)
3	519197	万家颐达A	4.70%	1340.66	1449.25	10.00 (0.04%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.34%	1488.80	1030.25	67.16 (0.61%)
5	011726	安信新常态股票C	3.13%	695.11	965.10	-16.78 (0.17%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.09%	640.33	953.26	-6.63 (0.04%)
7	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.06%	1719.01	942.02	158.57 (0.59%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	822.17	0.00 (0.03%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.49%	581.78	767.95	0.00 (-0.17%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.39%	364.57	735.52	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.98%	728.44	1536.27		-132.78 (-1.12%)
2	161725	招商中证白酒指数A	4.74%	1539.43	1460.92		-144.89 (0.08%)
3	519197	万家颐达A	4.70%	1340.66	1449.25		10.00 (0.04%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.34%	1488.80	1030.25		67.16 (0.61%)
5	011726	安信新常态股票C	3.13%	695.11	965.10		-16.78 (0.17%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.09%	640.33	953.26		-6.63 (0.04%)
7	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.06%	1719.01	942.02		158.57 (0.59%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	822.17		0.00 (0.03%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.49%	581.78	767.95		0.00 (-0.17%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.39%	364.57	735.52		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.82%	1394.54	1477.10	-77.13 (-0.63%)
2	519197	万家颐达A	4.74%	1350.66	1451.55	30.00 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	3.95%	1555.96	1210.54	-18.56 (-0.25%)
4	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.86%	595.65	1183.56	-129.80 (-0.84%)
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.65%	1877.58	1119.04	389.80 (0.74%)
6	011726	安信新常态股票C	3.30%	678.33	1011.46	-6.72 (-0.15%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.13%	633.71	960.25	-25.90 (-0.15%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.70%	734.60	827.97	0.00 (-0.03%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.38%	309.17	729.17	42.94 (0.35%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.32%	581.78	710.93	167.00 (0.92%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.82%	1394.54	1477.10		-77.13 (-0.63%)
2	519197	万家颐达A	4.74%	1350.66	1451.55		30.00 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	3.95%	1555.96	1210.54		-18.56 (-0.25%)
4	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.86%	595.65	1183.56		-129.80 (-0.84%)
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.65%	1877.58	1119.04		389.80 (0.74%)
6	011726	安信新常态股票C	3.30%	678.33	1011.46		-6.72 (-0.15%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.13%	633.71	960.25		-25.90 (-0.15%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.70%	734.60	827.97		0.00 (-0.03%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.38%	309.17	729.17		42.94 (0.35%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.32%	581.78	710.93		167.00 (0.92%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519197	万家颐达A	5.01%	1380.66	1593.28	新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.39%	2267.38	1396.71	-163.82 (0.13%)
3	161725	招商中证白酒指数A	4.19%	1317.41	1333.22	-137.39 (0.39%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.70%	1537.40	1174.57	0.00 (0.75%)
5	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	3.24%	748.78	1029.57	-232.87 (-1.00%)
6	011726	安信新常态股票C	3.15%	671.61	1001.03	-23.01 (-0.11%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	465.85	958.26	新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.98%	607.80	945.62	新增
9	003823	中信建投轮换混合C	2.73%	352.11	866.71	-36.60 (-0.21%)
10	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	848.47	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519197	万家颐达A	5.01%	1380.66	1593.28		新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.39%	2267.38	1396.71		-163.82 (0.13%)
3	161725	招商中证白酒指数A	4.19%	1317.41	1333.22		-137.39 (0.39%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.70%	1537.40	1174.57		0.00 (0.75%)
5	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	3.24%	748.78	1029.57		-232.87 (-1.00%)
6	011726	安信新常态股票C	3.15%	671.61	1001.03		-23.01 (-0.11%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	465.85	958.26		新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.98%	607.80	945.62		新增
9	003823	中信建投轮换混合C	2.73%	352.11	866.71		-36.60 (-0.21%)
10	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	848.47		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.58%	1180.02	1457.56	-878.15 (-3.16%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.52%	2103.56	1438.84	-463.33 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.45%	1537.40	1414.41	-27.93 (0.79%)
4	011726	安信新常态股票C	3.04%	648.60	967.51	-253.55 (-0.75%)
5	002969	易方达丰和债券A	3.02%	722.31	961.18	67.00 (1.19%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	2.79%	662.39	887.47	-355.57 (-1.26%)
7	003823	中信建投轮换混合C	2.52%	315.51	802.41	-10.59 (0.43%)
8	016462	华宝生态中国混合C	2.38%	164.35	757.65	-46.98 (-0.23%)
9	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.37%	251.44	755.30	-143.46 (-1.34%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.24%	515.91	711.44	-202.12 (-0.41%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.58%	1180.02	1457.56		-878.15 (-3.16%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.52%	2103.56	1438.84		-463.33 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.45%	1537.40	1414.41		-27.93 (0.79%)
4	011726	安信新常态股票C	3.04%	648.60	967.51		-253.55 (-0.75%)
5	002969	易方达丰和债券A	3.02%	722.31	961.18		67.00 (1.19%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	2.79%	662.39	887.47		-355.57 (-1.26%)
7	003823	中信建投轮换混合C	2.52%	315.51	802.41		-10.59 (0.43%)
8	016462	华宝生态中国混合C	2.38%	164.35	757.65		-46.98 (-0.23%)
9	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.37%	251.44	755.30		-143.46 (-1.34%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.24%	515.91	711.44		-202.12 (-0.41%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.24%	1509.47	1283.05	0.00 (0.75%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.79%	1640.23	1174.40	新增
3	002969	易方达丰和债券A	4.21%	789.31	1030.92	60.00 (1.14%)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	3.03%	493.00	742.94	0.00 (0.98%)
5	007127	博道远航混合C	2.98%	605.07	729.36	-69.43 (0.29%)
6	003823	中信建投轮换混合C	2.95%	304.92	723.05	新增
7	005938	工银精选金融地产混合C	2.76%	531.14	675.13	-30.13 (0.25%)
8	005739	富国转型机遇混合	2.56%	313.78	626.33	-10.09 (0.32%)
9	010023	广发制造业精选混合C	2.53%	119.16	619.61	新增
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.38%	141.44	582.52	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.24%	1509.47	1283.05		0.00 (0.75%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.79%	1640.23	1174.40		新增
3	002969	易方达丰和债券A	4.21%	789.31	1030.92		60.00 (1.14%)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	3.03%	493.00	742.94		0.00 (0.98%)
5	007127	博道远航混合C	2.98%	605.07	729.36		-69.43 (0.29%)
6	003823	中信建投轮换混合C	2.95%	304.92	723.05		新增
7	005938	工银精选金融地产混合C	2.76%	531.14	675.13		-30.13 (0.25%)
8	005739	富国转型机遇混合	2.56%	313.78	626.33		-10.09 (0.32%)
9	010023	广发制造业精选混合C	2.53%	119.16	619.61		新增
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.38%	141.44	582.52		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.99%	1509.47	1245.31	0.00 (0.16%)
2	002969	易方达丰和债券A	5.35%	849.31	1111.75	0.00 (-0.33%)
3	002351	易方达裕祥回报债券A	4.01%	493.00	834.64	0.00 (-0.29%)
4	001043	工银美丽城镇股票A	3.84%	327.10	799.43	0.00 (0.10%)
5	002340	富国价值优势混合A	3.41%	212.63	708.62	-4.56 (0.13%)
6	007127	博道远航混合C	3.27%	535.64	678.87	-73.83 (-0.41%)
7	001054	工银新金融股票A	3.06%	233.51	637.00	0.00 (0.08%)
8	005938	工银精选金融地产混合C	3.01%	501.00	626.31	-239.08 (-1.36%)
9	013919	建信中小盘先锋股票C	2.96%	147.49	614.87	-21.50 (-0.58%)
10	005739	富国转型机遇混合	2.88%	303.69	597.94	-21.28 (-0.03%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.99%	1509.47	1245.31		0.00 (0.16%)
2	002969	易方达丰和债券A	5.35%	849.31	1111.75		0.00 (-0.33%)
3	002351	易方达裕祥回报债券A	4.01%	493.00	834.64		0.00 (-0.29%)
4	001043	工银美丽城镇股票A	3.84%	327.10	799.43		0.00 (0.10%)
5	002340	富国价值优势混合A	3.41%	212.63	708.62		-4.56 (0.13%)
6	007127	博道远航混合C	3.27%	535.64	678.87		-73.83 (-0.41%)
7	001054	工银新金融股票A	3.06%	233.51	637.00		0.00 (0.08%)
8	005938	工银精选金融地产混合C	3.01%	501.00	626.31		-239.08 (-1.36%)
9	013919	建信中小盘先锋股票C	2.96%	147.49	614.87		-21.50 (-0.58%)
10	005739	富国转型机遇混合	2.88%	303.69	597.94		-21.28 (-0.03%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	6.15%	1509.47	1408.34	0.00 (-0.81%)
2	010685	工银前沿医疗股票C	5.65%	352.95	1293.20	0.00 (0.69%)
3	002969	易方达丰和债券A	5.02%	849.31	1149.03	0.00 (0.33%)
4	001043	工银美丽城镇股票A	3.94%	327.10	901.16	0.00 (0.21%)
5	002351	易方达裕祥回报债券A	3.72%	493.00	850.91	174.00 (1.63%)
6	002340	富国价值优势混合A	3.54%	208.07	810.94	-16.48 (-0.34%)
7	001054	工银新金融股票A	3.14%	233.51	718.73	2.50 (0.07%)
8	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	3.10%	309.93	708.49	新增
9	007127	博道远航混合C	2.86%	461.81	654.90	新增
10	005739	富国转型机遇混合	2.85%	282.41	651.35	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	6.15%	1509.47	1408.34		0.00 (-0.81%)
2	010685	工银前沿医疗股票C	5.65%	352.95	1293.20		0.00 (0.69%)
3	002969	易方达丰和债券A	5.02%	849.31	1149.03		0.00 (0.33%)
4	001043	工银美丽城镇股票A	3.94%	327.10	901.16		0.00 (0.21%)
5	002351	易方达裕祥回报债券A	3.72%	493.00	850.91		174.00 (1.63%)
6	002340	富国价值优势混合A	3.54%	208.07	810.94		-16.48 (-0.34%)
7	001054	工银新金融股票A	3.14%	233.51	718.73		2.50 (0.07%)
8	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	3.10%	309.93	708.49		新增
9	007127	博道远航混合C	2.86%	461.81	654.90		新增
10	005739	富国转型机遇混合	2.85%	282.41	651.35		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010685	工银前沿医疗股票C	6.34%	352.95	1320.38	-80.58 (-1.34%)
2	002351	易方达裕祥回报债券A	5.35%	667.00	1114.55	0.00 (-0.32%)
3	002969	易方达丰和债券A	5.35%	849.31	1114.47	0.00 (-0.34%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.34%	1509.47	1112.48	-794.05 (-2.35%)
5	001043	工银美丽城镇股票A	4.15%	327.10	863.54	0.00 (-0.08%)
6	010696	工银金融地产混合C	3.70%	306.68	771.29	0.00 (-0.23%)
7	001054	工银新金融股票A	3.21%	236.01	669.31	0.00 (0.29%)
8	002340	富国价值优势混合A	3.20%	191.59	665.64	-24.41 (-0.17%)
9	512800	华宝中证银行ETF	3.08%	555.64	641.76	134.19 (0.30%)
10	003401	工银可转债债券	2.84%	425.49	591.31	0.00 (0.21%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010685	工银前沿医疗股票C	6.34%	352.95	1320.38		-80.58 (-1.34%)
2	002351	易方达裕祥回报债券A	5.35%	667.00	1114.55		0.00 (-0.32%)
3	002969	易方达丰和债券A	5.35%	849.31	1114.47		0.00 (-0.34%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.34%	1509.47	1112.48		-794.05 (-2.35%)
5	001043	工银美丽城镇股票A	4.15%	327.10	863.54		0.00 (-0.08%)
6	010696	工银金融地产混合C	3.70%	306.68	771.29		0.00 (-0.23%)
7	001054	工银新金融股票A	3.21%	236.01	669.31		0.00 (0.29%)
8	002340	富国价值优势混合A	3.20%	191.59	665.64		-24.41 (-0.17%)
9	512800	华宝中证银行ETF	3.08%	555.64	641.76		134.19 (0.30%)
10	003401	工银可转债债券	2.84%	425.49	591.31		0.00 (0.21%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002351	易方达裕祥回报债券A	5.03%	667.00	1160.57	新增
2	002969	易方达丰和债券A	5.01%	849.31	1155.74	新增
3	010685	工银前沿医疗股票C	5.00%	272.37	1154.59	296.00 (7.36%)
4	001245	工银生态环境股票A	4.90%	403.29	1130.43	248.00 (3.15%)
5	001043	工银美丽城镇股票A	4.07%	327.10	938.45	新增
6	001718	工银物流产业股票A	3.96%	219.37	914.34	新增
7	001054	工银新金融股票A	3.50%	236.01	807.85	新增
8	010696	工银金融地产混合C	3.47%	306.68	799.81	121.40 (1.44%)
9	512800	华宝中证银行ETF	3.38%	689.83	780.89	新增
10	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.11%	541.39	716.80	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002351	易方达裕祥回报债券A	5.03%	667.00	1160.57		新增
2	002969	易方达丰和债券A	5.01%	849.31	1155.74		新增
3	010685	工银前沿医疗股票C	5.00%	272.37	1154.59		296.00 (7.36%)
4	001245	工银生态环境股票A	4.90%	403.29	1130.43		248.00 (3.15%)
5	001043	工银美丽城镇股票A	4.07%	327.10	938.45		新增
6	001718	工银物流产业股票A	3.96%	219.37	914.34		新增
7	001054	工银新金融股票A	3.50%	236.01	807.85		新增
8	010696	工银金融地产混合C	3.47%	306.68	799.81		121.40 (1.44%)
9	512800	华宝中证银行ETF	3.38%	689.83	780.89		新增
10	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.11%	541.39	716.80		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010685	工银前沿医疗股票C	12.36%	568.37	2744.11	新增
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.47%	16.77	2102.10	新增
3	001245	工银生态环境股票A	8.05%	651.29	1787.15	新增
4	006002	工银医药健康股票A	6.42%	424.82	1425.04	-95.99 (-0.59%)
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.04%	776.90	1120.29	新增
6	010696	工银金融地产混合C	4.91%	428.08	1089.88	新增
7	000991	工银战略转型股票A	4.10%	252.11	910.61	0.00 (-0.13%)
8	001410	信澳新能源产业股票	4.06%	172.63	901.63	新增
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.81%	7.36	845.88	新增
10	512690	鹏华中证酒ETF	3.73%	673.11	829.27	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010685	工银前沿医疗股票C	12.36%	568.37	2744.11		新增
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.47%	16.77	2102.10		新增
3	001245	工银生态环境股票A	8.05%	651.29	1787.15		新增
4	006002	工银医药健康股票A	6.42%	424.82	1425.04		-95.99 (-0.59%)
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.04%	776.90	1120.29		新增
6	010696	工银金融地产混合C	4.91%	428.08	1089.88		新增
7	000991	工银战略转型股票A	4.10%	252.11	910.61		0.00 (-0.13%)
8	001410	信澳新能源产业股票	4.06%	172.63	901.63		新增
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.81%	7.36	845.88		新增
10	512690	鹏华中证酒ETF	3.73%	673.11	829.27		新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	8.63%	506.43	1902.66	0.00 (-0.04%)
2	006002	工银医药健康股票A	5.83%	328.82	1284.64	新增
3	485111	工银双利债券A	5.71%	739.07	1258.63	0.00 (0.83%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.87%	271.67	1074.19	0.00 (0.56%)
5	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	4.71%	393.78	1038.02	0.00 (0.55%)
6	000294	华安生态优先混合A	4.37%	189.58	962.70	新增
7	000263	工银信息产业混合A	4.10%	188.76	902.67	新增
8	000991	工银战略转型股票A	3.97%	252.11	874.06	新增
9	002692	富国创新科技混合A	3.97%	332.55	875.62	新增
10	002387	工银沪港深股票A	3.88%	545.58	853.94	0.00 (0.07%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	8.63%	506.43	1902.66		0.00 (-0.04%)
2	006002	工银医药健康股票A	5.83%	328.82	1284.64		新增
3	485111	工银双利债券A	5.71%	739.07	1258.63		0.00 (0.83%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.87%	271.67	1074.19		0.00 (0.56%)
5	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	4.71%	393.78	1038.02		0.00 (0.55%)
6	000294	华安生态优先混合A	4.37%	189.58	962.70		新增
7	000263	工银信息产业混合A	4.10%	188.76	902.67		新增
8	000991	工银战略转型股票A	3.97%	252.11	874.06		新增
9	002692	富国创新科技混合A	3.97%	332.55	875.62		新增
10	002387	工银沪港深股票A	3.88%	545.58	853.94		0.00 (0.07%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	8.59%	506.43	1633.24	0.00 (1.30%)
2	001717	工银前沿医疗股票A	7.14%	331.13	1357.32	0.00 (0.32%)
3	485111	工银双利债券A	6.54%	739.07	1243.11	90.00 (1.67%)
4	001651	工银新蓝筹股票A	6.27%	461.65	1192.44	0.00 (0.75%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	5.43%	271.67	1032.35	0.00 (0.58%)
6	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.26%	393.78	999.82	-103.03 (-1.06%)
7	000045	工银产业债券A	4.69%	590.51	891.08	-246.94 (-1.64%)
8	006834	工银尊享短债债券A	4.27%	755.17	811.43	新增
9	070019	嘉实价值优势混合A	3.97%	293.42	754.68	新增
10	002387	工银沪港深股票A	3.95%	545.58	750.28	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	8.59%	506.43	1633.24		0.00 (1.30%)
2	001717	工银前沿医疗股票A	7.14%	331.13	1357.32		0.00 (0.32%)
3	485111	工银双利债券A	6.54%	739.07	1243.11		90.00 (1.67%)
4	001651	工银新蓝筹股票A	6.27%	461.65	1192.44		0.00 (0.75%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	5.43%	271.67	1032.35		0.00 (0.58%)
6	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.26%	393.78	999.82		-103.03 (-1.06%)
7	000045	工银产业债券A	4.69%	590.51	891.08		-246.94 (-1.64%)
8	006834	工银尊享短债债券A	4.27%	755.17	811.43		新增
9	070019	嘉实价值优势混合A	3.97%	293.42	754.68		新增
10	002387	工银沪港深股票A	3.95%	545.58	750.28		新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	9.89%	506.43	1675.78	135.50 (3.45%)
2	485111	工银双利债券A	8.21%	829.07	1390.34	-440.88 (-3.63%)
3	000991	工银战略转型股票A	8.07%	444.84	1367.44	0.00 (0.64%)
4	001717	工银前沿医疗股票A	7.46%	331.13	1263.61	新增
5	001651	工银新蓝筹股票A	7.02%	461.65	1189.67	-24.54 (0.03%)
6	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.01%	271.67	1018.77	0.00 (0.31%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	4.20%	290.75	711.47	0.00 (0.94%)
8	001112	东方红中国优势混合	3.86%	240.52	654.45	新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.79%	195.85	641.61	0.00 (0.35%)
10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	3.59%	398.86	607.42	0.00 (0.26%)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	9.89%	506.43	1675.78		135.50 (3.45%)
2	485111	工银双利债券A	8.21%	829.07	1390.34		-440.88 (-3.63%)
3	000991	工银战略转型股票A	8.07%	444.84	1367.44		0.00 (0.64%)
4	001717	工银前沿医疗股票A	7.46%	331.13	1263.61		新增
5	001651	工银新蓝筹股票A	7.02%	461.65	1189.67		-24.54 (0.03%)
6	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.01%	271.67	1018.77		0.00 (0.31%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	4.20%	290.75	711.47		0.00 (0.94%)
8	001112	东方红中国优势混合	3.86%	240.52	654.45		新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.79%	195.85	641.61		0.00 (0.35%)
10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	3.59%	398.86	607.42		0.00 (0.26%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	13.34%	641.93	1841.06	0.00 (0.20%)
2	000991	工银战略转型股票A	8.71%	444.84	1202.85	-228.44 (-4.90%)
3	001651	工银新蓝筹股票A	7.05%	437.11	973.01	-37.23 (-0.80%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.32%	271.67	872.88	0.00 (0.12%)
5	003401	工银可转债债券	6.00%	611.76	828.26	新增
6	519736	交银新成长混合	5.85%	214.20	807.54	0.00 (0.09%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.14%	290.75	709.73	0.00 (0.59%)
8	485111	工银双利债券A	4.58%	388.18	631.57	0.00 (0.83%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.14%	195.85	571.69	0.00 (0.23%)
10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	3.85%	398.86	531.00	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	13.34%	641.93	1841.06		0.00 (0.20%)
2	000991	工银战略转型股票A	8.71%	444.84	1202.85		-228.44 (-4.90%)
3	001651	工银新蓝筹股票A	7.05%	437.11	973.01		-37.23 (-0.80%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.32%	271.67	872.88		0.00 (0.12%)
5	003401	工银可转债债券	6.00%	611.76	828.26		新增
6	519736	交银新成长混合	5.85%	214.20	807.54		0.00 (0.09%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.14%	290.75	709.73		0.00 (0.59%)
8	485111	工银双利债券A	4.58%	388.18	631.57		0.00 (0.83%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.14%	195.85	571.69		0.00 (0.23%)
10	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	3.85%	398.86	531.00		新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	13.54%	641.93	1583.00	0.00 (-0.68%)
2	002692	富国创新科技混合A	8.86%	457.23	1035.64	0.00 (-0.95%)
3	000404	易方达新兴成长混合	6.44%	183.22	752.67	0.00 (-0.55%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.44%	271.67	752.26	0.00 (0.14%)
5	001651	工银新蓝筹股票A	6.25%	399.88	730.98	260.00 (4.37%)
6	519736	交银新成长混合	5.94%	214.20	694.44	187.99 (5.83%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.73%	290.75	669.90	新增
8	485111	工银双利债券A	5.41%	388.18	632.74	新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.37%	195.85	510.98	0.00 (0.19%)
10	000831	工银医疗保健股票	4.10%	157.55	478.96	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	13.54%	641.93	1583.00		0.00 (-0.68%)
2	002692	富国创新科技混合A	8.86%	457.23	1035.64		0.00 (-0.95%)
3	000404	易方达新兴成长混合	6.44%	183.22	752.67		0.00 (-0.55%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.44%	271.67	752.26		0.00 (0.14%)
5	001651	工银新蓝筹股票A	6.25%	399.88	730.98		260.00 (4.37%)
6	519736	交银新成长混合	5.94%	214.20	694.44		187.99 (5.83%)
7	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	5.73%	290.75	669.90		新增
8	485111	工银双利债券A	5.41%	388.18	632.74		新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.37%	195.85	510.98		0.00 (0.19%)
10	000831	工银医疗保健股票	4.10%	157.55	478.96		新增

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	12.86%	641.93	1190.78	-232.77 (-4.43%)
2	519736	交银新成长混合	11.77%	402.19	1089.93	0.00 (0.38%)
3	001651	工银新蓝筹股票A	10.62%	659.88	983.22	0.00 (1.07%)
4	002692	富国创新科技混合A	7.91%	457.23	732.95	-126.05 (-2.21%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.58%	271.67	609.09	0.00 (0.02%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	6.15%	309.96	569.71	0.00 (0.19%)
7	000404	易方达新兴成长混合	5.89%	183.22	545.63	新增
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.56%	195.85	422.06	0.00 (-0.18%)
9	000251	工银金融地产混合A	4.04%	188.30	374.52	0.00 (0.82%)
10	001717	工银前沿医疗股票A	3.80%	144.49	351.70	-71.59 (-2.24%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001714	工银文体产业股票A	12.86%	641.93	1190.78		-232.77 (-4.43%)
2	519736	交银新成长混合	11.77%	402.19	1089.93		0.00 (0.38%)
3	001651	工银新蓝筹股票A	10.62%	659.88	983.22		0.00 (1.07%)
4	002692	富国创新科技混合A	7.91%	457.23	732.95		-126.05 (-2.21%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.58%	271.67	609.09		0.00 (0.02%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	6.15%	309.96	569.71		0.00 (0.19%)
7	000404	易方达新兴成长混合	5.89%	183.22	545.63		新增
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.56%	195.85	422.06		0.00 (-0.18%)
9	000251	工银金融地产混合A	4.04%	188.30	374.52		0.00 (0.82%)
10	001717	工银前沿医疗股票A	3.80%	144.49	351.70		-71.59 (-2.24%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519736	交银新成长混合	12.15%	402.19	1089.93	新增
2	001651	工银新蓝筹股票A	11.69%	659.88	1048.55	0.00 (-0.09%)
3	001714	工银文体产业股票A	8.43%	409.16	756.13	-78.71 (-1.75%)
4	485111	工银双利债券A	6.66%	381.43	597.70	40.00 (1.28%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.60%	271.67	591.97	0.00 (0.02%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	6.34%	309.96	568.47	0.00 (0.38%)
7	000628	大成高鑫股票A	6.20%	281.30	556.41	0.00 (0.00%)
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	5.78%	498.79	518.74	172.31 (1.90%)
9	002692	富国创新科技混合A	5.70%	331.18	511.34	新增
10	000251	工银金融地产混合A	4.86%	188.30	435.72	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519736	交银新成长混合	12.15%	402.19	1089.93		新增
2	001651	工银新蓝筹股票A	11.69%	659.88	1048.55		0.00 (-0.09%)
3	001714	工银文体产业股票A	8.43%	409.16	756.13		-78.71 (-1.75%)
4	485111	工银双利债券A	6.66%	381.43	597.70		40.00 (1.28%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.60%	271.67	591.97		0.00 (0.02%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	6.34%	309.96	568.47		0.00 (0.38%)
7	000628	大成高鑫股票A	6.20%	281.30	556.41		0.00 (0.00%)
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	5.78%	498.79	518.74		172.31 (1.90%)
9	002692	富国创新科技混合A	5.70%	331.18	511.34		新增
10	000251	工银金融地产混合A	4.86%	188.30	435.72		新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001651	工银新蓝筹股票A	11.60%	659.88	953.53	-300.76 (-5.10%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.46%	229.05	777.85	新增
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.20%	174.17	673.86	新增
4	485111	工银双利债券A	7.94%	421.43	652.79	-207.78 (-3.76%)
5	512880	国泰中证全指证券公司ETF	7.68%	671.10	631.51	新增
6	166005	中欧价值发现混合A	7.34%	401.48	603.18	0.00 (0.58%)
7	000171	易方达裕丰回报债券A	6.72%	309.96	552.66	0.00 (0.19%)
8	001714	工银文体产业股票A	6.68%	330.45	549.21	新增
9	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.62%	271.67	544.43	新增
10	000628	大成高鑫股票A	6.20%	281.30	510.00	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001651	工银新蓝筹股票A	11.60%	659.88	953.53		-300.76 (-5.10%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.46%	229.05	777.85		新增
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.20%	174.17	673.86		新增
4	485111	工银双利债券A	7.94%	421.43	652.79		-207.78 (-3.76%)
5	512880	国泰中证全指证券公司ETF	7.68%	671.10	631.51		新增
6	166005	中欧价值发现混合A	7.34%	401.48	603.18		0.00 (0.58%)
7	000171	易方达裕丰回报债券A	6.72%	309.96	552.66		0.00 (0.19%)
8	001714	工银文体产业股票A	6.68%	330.45	549.21		新增
9	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	6.62%	271.67	544.43		新增
10	000628	大成高鑫股票A	6.20%	281.30	510.00		新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	19.37%	1436.65	1511.36	0.00 (新增)
2	000129	大成景安短融债券B	12.90%	805.61	1006.04	0.00 (新增)
3	166005	中欧价值发现混合A	7.92%	401.48	618.12	0.00 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	6.91%	309.96	539.02	0.00 (新增)
5	001651	工银新蓝筹股票A	6.50%	359.13	506.73	0.00 (新增)
6	485111	工银双利债券A	4.18%	213.65	325.82	0.00 (新增)
7	000402	工银纯债债券A	3.78%	253.14	295.06	0.00 (新增)

季报日期: 2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	19.37%	1436.65	1511.36		0.00 (新增)
2	000129	大成景安短融债券B	12.90%	805.61	1006.04		0.00 (新增)
3	166005	中欧价值发现混合A	7.92%	401.48	618.12		0.00 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	6.91%	309.96	539.02		0.00 (新增)
5	001651	工银新蓝筹股票A	6.50%	359.13	506.73		0.00 (新增)
6	485111	工银双利债券A	4.18%	213.65	325.82		0.00 (新增)
7	000402	工银纯债债券A	3.78%	253.14	295.06		0.00 (新增)

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