平安惠鸿纯债债券
(006889)公募债券型
1.0253
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李晓天 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||