兴业养老2035(FOF)A
(006894)公募FOF
1.2386
0.80%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：12.71%
- 最近半年：13.46%
- 今年以来：15.71%
- 最近一年：26.69%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：23.86%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2386 |
1.2386 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2304 |
1.2304 |
0.45% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.33% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2304 |
1.2304 |
0.51% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2241 |
1.2241 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2216 |
1.2216 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2212 |
1.2212 |
1.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2054 |
1.2054 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.41% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2075 |
1.2075 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2064 |
1.2064 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1890 |
1.1890 |
-1.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2081 |
1.2081 |
-1.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2215 |
1.2215 |
0.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2140 |
1.2140 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2117 |
1.2117 |
1.03% |