兴业养老2035(FOF)C
(006895)公募FOF
1.2123
0.80%+0.0097
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：12.59%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：15.38%
- 最近一年：26.18%
- 最近两年：11.41%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2123 |
1.2123 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2043 |
1.2043 |
0.44% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2044 |
1.2044 |
0.52% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1982 |
1.1982 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1958 |
1.1958 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1954 |
1.1954 |
1.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1800 |
1.1800 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1821 |
1.1821 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1810 |
1.1810 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1640 |
1.1640 |
-1.38% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1827 |
1.1827 |
-1.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1959 |
1.1959 |
0.61% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1886 |
1.1886 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1863 |
1.1863 |
1.02% |