新华聚利债券A
(006896)公募债券型
1.2181
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：27.75%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-04-09 |
| 2 | 0.016500 | 2023-04-21 |