上银慧祥利债券A
(006901)公募债券型
1.0479
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：23.50%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.015100 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.030100 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.016700 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.046300 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.016700 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.033000 | 2020-07-31 |