上银慧祥利债券A
(006901)公募债券型
1.0479
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：23.50%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年6月21日公告） |
| 2025-06-21 | 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-04-22 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-24 | 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-30 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月) |