南方华元A
(006913)公募债券型
1.1028
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2296
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：24.76%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.012000 | 2021-11-19 |
| 3 | 0.001300 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.019000 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.028000 | 2020-11-03 |
| 6 | 0.026500 | 2020-01-21 |