前海开源沪港深非周期股票C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	7.84%	49.00	415.58	9.14%	0.00 (新增)
2	02155	森松国际	7.00%	67.40	371.25	8.16%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.19%	8.05	328.15	7.22%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	5.54%	0.64	293.57	6.46%	0.00 (新增)
5	00763	中兴通讯	4.91%	11.74	260.16	5.72%	0.00 (新增)
6	01686	新意网集团	4.80%	36.90	254.40	5.59%	0.00 (新增)
7	00992	联想集团	4.54%	28.00	240.54	5.29%	0.00 (新增)
8	01810	小米集团-W	4.33%	4.20	229.62	5.05%	0.00 (新增)
9	688012	中微公司	4.26%	1.24	225.98	4.97%	0.00 (新增)
10	300693	盛弘股份	4.25%	7.53	225.57	4.96%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	7.84%	49.00	415.58	9.14%	0.00 (新增)
2	02155	森松国际	7.00%	67.40	371.25	8.16%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.19%	8.05	328.15	7.22%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	5.54%	0.64	293.57	6.46%	0.00 (新增)
5	00763	中兴通讯	4.91%	11.74	260.16	5.72%	0.00 (新增)
6	01686	新意网集团	4.80%	36.90	254.40	5.59%	0.00 (新增)
7	00992	联想集团	4.54%	28.00	240.54	5.29%	0.00 (新增)
8	01810	小米集团-W	4.33%	4.20	229.62	5.05%	0.00 (新增)
9	688012	中微公司	4.26%	1.24	225.98	4.97%	0.00 (新增)
10	300693	盛弘股份	4.25%	7.53	225.57	4.96%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	9.03%	73.20	587.02	9.65%	73.20 (100.00%)
2	01024	快手-W	6.66%	8.63	432.84	7.12%	0.68 (8.55%)
3	02155	森松国际	6.24%	70.90	405.66	6.67%	70.90 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	6.21%	0.88	403.61	6.64%	0.03 (3.53%)
5	01385	上海复旦	5.15%	14.60	334.81	5.51%	-1.20 (-7.59%)
6	01810	小米集团-W	4.79%	6.86	311.47	5.12%	6.86 (100.00%)
7	01347	华虹半导体	4.72%	10.70	306.60	5.04%	-6.00 (-35.93%)
8	00992	联想集团	4.17%	28.00	270.80	4.45%	28.00 (100.00%)
9	688521	芯原股份	4.01%	2.46	260.48	4.28%	-1.12 (-31.34%)
10	00175	吉利汽车	3.99%	16.90	259.51	4.27%	16.90 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	9.03%	73.20	587.02	9.65%	73.20 (100.00%)
2	01024	快手-W	6.66%	8.63	432.84	7.12%	0.68 (8.55%)
3	02155	森松国际	6.24%	70.90	405.66	6.67%	70.90 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	6.21%	0.88	403.61	6.64%	0.03 (3.53%)
5	01385	上海复旦	5.15%	14.60	334.81	5.51%	-1.20 (-7.59%)
6	01810	小米集团-W	4.79%	6.86	311.47	5.12%	6.86 (100.00%)
7	01347	华虹半导体	4.72%	10.70	306.60	5.04%	-6.00 (-35.93%)
8	00992	联想集团	4.17%	28.00	270.80	4.45%	28.00 (100.00%)
9	688521	芯原股份	4.01%	2.46	260.48	4.28%	-1.12 (-31.34%)
10	00175	吉利汽车	3.99%	16.90	259.51	4.27%	16.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.86%	13.15	387.24	11.26%	-5.30 (-28.73%)
2	02357	中航科工	8.57%	94.20	336.72	9.79%	94.20 (100.00%)
3	01347	华虹半导体	8.52%	16.70	334.81	9.73%	16.70 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	8.36%	0.85	328.23	9.54%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	7.75%	7.95	304.42	8.85%	0.91 (12.93%)
6	01385	上海复旦	5.63%	15.80	221.23	6.43%	15.80 (100.00%)
7	03888	金山软件	5.00%	6.30	196.32	5.71%	6.30 (100.00%)
8	688521	芯原股份	4.78%	3.58	187.64	5.45%	3.58 (100.00%)
9	01209	华润万象生活	4.51%	6.62	177.17	5.15%	0.00 (0.00%)
10	00968	信义光能	4.15%	56.00	162.83	4.73%	56.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.86%	13.15	387.24	11.26%	-5.30 (-28.73%)
2	02357	中航科工	8.57%	94.20	336.72	9.79%	94.20 (100.00%)
3	01347	华虹半导体	8.52%	16.70	334.81	9.73%	16.70 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	8.36%	0.85	328.23	9.54%	0.00 (0.00%)
5	01024	快手-W	7.75%	7.95	304.42	8.85%	0.91 (12.93%)
6	01385	上海复旦	5.63%	15.80	221.23	6.43%	15.80 (100.00%)
7	03888	金山软件	5.00%	6.30	196.32	5.71%	6.30 (100.00%)
8	688521	芯原股份	4.78%	3.58	187.64	5.45%	3.58 (100.00%)
9	01209	华润万象生活	4.51%	6.62	177.17	5.15%	0.00 (0.00%)
10	00968	信义光能	4.15%	56.00	162.83	4.73%	56.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.76%	7.04	348.22	8.53%	3.41 (93.94%)
2	00981	中芯国际	7.73%	18.45	346.90	8.50%	8.80 (91.19%)
3	00700	腾讯控股	7.59%	0.85	340.80	8.35%	0.37 (77.08%)
4	00956	新天绿色能源	6.19%	84.40	277.81	6.81%	-14.30 (-14.49%)
5	01071	华电国际电力股份	5.70%	64.20	255.90	6.27%	-5.60 (-8.02%)
6	00916	龙源电力	5.62%	39.70	252.40	6.19%	-5.30 (-11.78%)
7	01138	中远海能	4.76%	25.00	213.50	5.23%	15.00 (150.00%)
8	01209	华润万象生活	4.65%	6.62	208.65	5.11%	-1.86 (-21.93%)
9	02162	康诺亚-B	4.61%	5.50	206.83	5.07%	-0.50 (-8.33%)
10	01787	山东黄金	4.53%	12.88	203.18	4.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.76%	7.04	348.22	8.53%	3.41 (93.94%)
2	00981	中芯国际	7.73%	18.45	346.90	8.50%	8.80 (91.19%)
3	00700	腾讯控股	7.59%	0.85	340.80	8.35%	0.37 (77.08%)
4	00956	新天绿色能源	6.19%	84.40	277.81	6.81%	-14.30 (-14.49%)
5	01071	华电国际电力股份	5.70%	64.20	255.90	6.27%	-5.60 (-8.02%)
6	00916	龙源电力	5.62%	39.70	252.40	6.19%	-5.30 (-11.78%)
7	01138	中远海能	4.76%	25.00	213.50	5.23%	15.00 (150.00%)
8	01209	华润万象生活	4.65%	6.62	208.65	5.11%	-1.86 (-21.93%)
9	02162	康诺亚-B	4.61%	5.50	206.83	5.07%	-0.50 (-8.33%)
10	01787	山东黄金	4.53%	12.88	203.18	4.98%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	8.05%	103.20	381.46	8.96%	新增
2	02380	中国电力	8.05%	103.20	381.46	8.96%	0.00 (新增)
3	00956	新天绿色能源	6.73%	98.70	318.89	7.49%	0.00 (新增)
4	00956	新天绿色能源	6.73%	98.70	318.89	7.49%	新增
5	01071	华电国际电力股份	6.36%	69.80	301.32	7.08%	新增
6	01071	华电国际电力股份	6.36%	69.80	301.32	7.08%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	6.09%	45.00	288.32	6.77%	0.00 (新增)
8	00916	龙源电力	6.09%	45.00	288.32	6.77%	新增
9	01811	中广核新能源	5.40%	109.80	255.54	6.00%	0.00 (新增)
10	01811	中广核新能源	5.40%	109.80	255.54	6.00%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	8.05%	103.20	381.46	8.96%	新增
2	02380	中国电力	8.05%	103.20	381.46	8.96%	0.00 (新增)
3	00956	新天绿色能源	6.73%	98.70	318.89	7.49%	0.00 (新增)
4	00956	新天绿色能源	6.73%	98.70	318.89	7.49%	新增
5	01071	华电国际电力股份	6.36%	69.80	301.32	7.08%	新增
6	01071	华电国际电力股份	6.36%	69.80	301.32	7.08%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	6.09%	45.00	288.32	6.77%	0.00 (新增)
8	00916	龙源电力	6.09%	45.00	288.32	6.77%	新增
9	01811	中广核新能源	5.40%	109.80	255.54	6.00%	0.00 (新增)
10	01811	中广核新能源	5.40%	109.80	255.54	6.00%	新增
11	00902	华能国际电力股份	5.04%	45.20	238.86	5.61%	---
12	00902	华能国际电力股份	5.04%	45.20	238.86	5.61%	---
13	00991	大唐发电	4.26%	132.40	201.80	4.74%	---
14	00991	大唐发电	4.26%	132.40	201.80	4.74%	---
15	01209	华润万象生活	4.22%	8.48	200.07	4.70%	---
16	01209	华润万象生活	4.22%	8.48	200.07	4.70%	---
17	02162	康诺亚-B	3.90%	6.00	184.82	4.34%	---
18	02162	康诺亚-B	3.90%	6.00	184.82	4.34%	---
19	01787	山东黄金	3.86%	12.88	182.61	4.29%	---
20	01787	山东黄金	3.86%	12.88	182.61	4.29%	---
21	00700	腾讯控股	3.44%	0.48	163.14	3.83%	---
22	01024	快手-W	3.23%	3.63	152.90	3.59%	---
23	00981	中芯国际	3.18%	9.65	150.78	3.54%	---
24	002063	远光软件	3.08%	27.88	146.07	3.43%	---
25	00836	华润电力	2.95%	6.40	139.90	3.29%	---
26	01818	招金矿业	2.74%	10.85	129.72	3.05%	---
27	00322	康师傅控股	2.65%	14.60	125.39	2.95%	---
28	00285	比亚迪电子	2.44%	3.25	115.68	2.72%	---
29	02099	中国黄金国际	1.99%	2.06	94.19	2.21%	---
30	01138	中远海能	1.95%	10.00	92.55	2.17%	---
31	09995	荣昌生物	1.79%	3.80	84.97	2.00%	---
32	688382	益方生物	1.52%	9.96	72.05	1.69%	---
33	00268	金蝶国际	1.50%	10.60	70.82	1.66%	---
34	01951	锦欣生殖	0.89%	16.65	42.25	0.99%	---
35	603668	天马科技	0.83%	3.46	39.33	0.92%	---
36	300360	炬华科技	0.53%	1.47	24.99	0.59%	---
37	09869	海伦司	0.34%	7.85	16.05	0.38%	---
38	03888	金山软件	0.32%	0.74	15.23	0.36%	---
39	06078	海吉亚医疗	0.30%	0.56	14.39	0.34%	---
40	06049	保利物业	0.19%	0.34	8.97	0.21%	---
41	01066	威高股份	0.06%	0.80	2.72	0.06%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	7.61%	36.70	319.29	8.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	7.61%	36.70	319.29	8.56%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	8.41%	36.70	395.26	9.29%	0.00 (0.00%)
2	00956	新天绿色能源	8.03%	146.60	377.30	8.87%	新增
3	00981	中芯国际	6.23%	16.25	292.46	6.87%	新增
4	02380	中国电力	5.71%	103.20	268.41	6.31%	新增
5	02162	康诺亚-B	5.68%	6.00	266.97	6.27%	新增
6	01521	方达控股	5.00%	111.80	235.05	5.52%	新增
7	01071	华电国际电力股份	4.67%	69.80	219.49	5.16%	新增
8	01209	华润万象生活	4.56%	8.48	214.02	5.03%	新增
9	01811	中广核新能源	4.26%	109.80	200.00	4.70%	新增
10	01024	快手-W	3.71%	3.63	174.18	4.09%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	8.41%	36.70	395.26	9.29%	0.00 (0.00%)
2	00956	新天绿色能源	8.03%	146.60	377.30	8.87%	新增
3	00981	中芯国际	6.23%	16.25	292.46	6.87%	新增
4	02380	中国电力	5.71%	103.20	268.41	6.31%	新增
5	02162	康诺亚-B	5.68%	6.00	266.97	6.27%	新增
6	01521	方达控股	5.00%	111.80	235.05	5.52%	新增
7	01071	华电国际电力股份	4.67%	69.80	219.49	5.16%	新增
8	01209	华润万象生活	4.56%	8.48	214.02	5.03%	新增
9	01811	中广核新能源	4.26%	109.80	200.00	4.70%	新增
10	01024	快手-W	3.71%	3.63	174.18	4.09%	新增
11	002063	远光软件	3.67%	27.88	172.27	4.05%	---
12	00902	华能国际电力股份	3.61%	45.20	169.58	3.98%	---
13	01818	招金矿业	3.57%	19.05	167.63	3.94%	---
14	09966	康宁杰瑞制药-B	3.36%	26.20	157.65	3.70%	---
15	01787	山东黄金	3.19%	11.15	149.75	3.52%	---
16	00991	大唐发电	3.14%	132.40	147.58	3.47%	---
17	09995	荣昌生物	2.75%	3.80	128.96	3.03%	---
18	00268	金蝶国际	2.33%	10.60	109.32	2.57%	---
19	688382	益方生物	1.97%	6.12	92.60	2.18%	---
20	00836	华润电力	1.93%	6.40	90.71	2.13%	---
21	02269	药明生物	1.77%	3.10	83.15	1.95%	---
22	603668	天马科技	1.23%	3.15	57.77	1.36%	---
23	09869	海伦司	0.58%	7.85	27.10	0.64%	---
24	06078	海吉亚医疗	0.38%	0.56	17.91	0.42%	---
25	03888	金山软件	0.34%	0.74	16.16	0.38%	---
26	01873	维亚生物	0.21%	10.55	10.04	0.24%	---
27	06049	保利物业	0.19%	0.34	8.87	0.21%	---
28	01066	威高股份	0.12%	0.80	5.52	0.13%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	6.81%	36.70	345.35	7.93%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	6.81%	36.70	345.35	7.93%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	9.76%	115.80	523.15	10.97%	新增
2	01071	华电国际电力股份	9.75%	138.60	522.65	10.95%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.60%	2.00	460.99	9.66%	新增
4	02380	中国电力	8.36%	168.70	447.95	9.39%	新增
5	00956	新天绿色能源	7.58%	156.90	406.49	8.52%	新增
6	600201	生物股份	6.51%	36.70	349.02	7.32%	0.00 (0.00%)
7	01811	中广核新能源	5.17%	137.80	276.97	5.81%	新增
8	02162	康诺亚-B	4.93%	7.00	263.96	5.53%	新增
9	00836	华润电力	4.20%	13.80	225.20	4.72%	新增
10	01521	方达控股	3.85%	111.80	206.15	4.32%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	9.76%	115.80	523.15	10.97%	新增
2	01071	华电国际电力股份	9.75%	138.60	522.65	10.95%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.60%	2.00	460.99	9.66%	新增
4	02380	中国电力	8.36%	168.70	447.95	9.39%	新增
5	00956	新天绿色能源	7.58%	156.90	406.49	8.52%	新增
6	600201	生物股份	6.51%	36.70	349.02	7.32%	0.00 (0.00%)
7	01811	中广核新能源	5.17%	137.80	276.97	5.81%	新增
8	02162	康诺亚-B	4.93%	7.00	263.96	5.53%	新增
9	00836	华润电力	4.20%	13.80	225.20	4.72%	新增
10	01521	方达控股	3.85%	111.80	206.15	4.32%	新增
11	002063	远光软件	3.76%	23.23	201.64	4.23%	---
12	00991	大唐发电	3.65%	143.20	195.40	4.10%	---
13	01818	招金矿业	3.21%	19.05	171.77	3.60%	---
14	09966	康宁杰瑞制药-B	2.48%	19.30	133.10	2.79%	---
15	00981	中芯国际	1.90%	5.40	101.57	2.13%	---
16	603185	弘元绿能	1.13%	0.81	60.39	1.27%	---
17	01787	山东黄金	1.09%	4.45	58.59	1.23%	---
18	09869	海伦司	1.03%	7.85	55.37	1.16%	---
19	000063	中兴通讯	0.63%	0.74	33.70	0.71%	---
20	06078	海吉亚医疗	0.41%	0.56	21.89	0.46%	---
21	03888	金山软件	0.39%	0.74	21.05	0.44%	---
22	01873	维亚生物	0.27%	10.55	14.59	0.31%	---
23	06049	保利物业	0.22%	0.34	11.90	0.25%	---
24	01066	威高股份	0.14%	0.80	7.55	0.16%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	7.70%	36.70	436.00	8.19%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600201	生物股份	7.70%	36.70	436.00	8.19%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.15%	162.70	479.61	10.09%	57.00 (35.03%)
2	00902	华能国际电力股份	8.46%	134.60	443.66	9.33%	0.00 (0.00%)
3	01071	华电国际电力股份	7.63%	138.60	399.90	8.41%	0.00 (0.00%)
4	00956	新天绿色能源	7.24%	130.80	379.73	7.99%	33.20 (25.38%)
5	01211	比亚迪股份	6.40%	1.95	335.49	7.06%	0.00 (0.00%)
6	01811	中广核新能源	6.34%	137.80	332.35	6.99%	0.00 (0.00%)
7	01521	方达控股	5.52%	111.80	289.62	6.09%	-11.40 (-10.20%)
8	01818	招金矿业	4.54%	30.70	238.04	5.01%	新增
9	02162	康诺亚-B	4.43%	5.10	232.34	4.89%	新增
10	00836	华润电力	4.24%	15.60	222.40	4.68%	-6.60 (-42.31%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.15%	162.70	479.61	10.09%	57.00 (35.03%)
2	00902	华能国际电力股份	8.46%	134.60	443.66	9.33%	0.00 (0.00%)
3	01071	华电国际电力股份	7.63%	138.60	399.90	8.41%	0.00 (0.00%)
4	00956	新天绿色能源	7.24%	130.80	379.73	7.99%	33.20 (25.38%)
5	01211	比亚迪股份	6.40%	1.95	335.49	7.06%	0.00 (0.00%)
6	01811	中广核新能源	6.34%	137.80	332.35	6.99%	0.00 (0.00%)
7	01521	方达控股	5.52%	111.80	289.62	6.09%	-11.40 (-10.20%)
8	01818	招金矿业	4.54%	30.70	238.04	5.01%	新增
9	02162	康诺亚-B	4.43%	5.10	232.34	4.89%	新增
10	00836	华润电力	4.24%	15.60	222.40	4.68%	-6.60 (-42.31%)
11	00570	中国中药	3.54%	58.60	185.83	3.91%	---
12	01928	金沙中国有限公司	3.41%	7.72	178.61	3.76%	---
13	00880	澳博控股	3.26%	42.30	170.79	3.59%	---
14	01128	永利澳门	2.68%	18.08	140.51	2.96%	---
15	02196	复星医药	2.24%	5.25	117.24	2.47%	---
16	00241	阿里健康	2.20%	19.40	115.24	2.42%	---
17	00991	大唐发电	2.07%	95.80	108.68	2.29%	---
18	603185	上机数控	1.64%	0.81	85.74	1.80%	---
19	300656	民德电子	1.42%	2.40	74.27	1.56%	---
20	01787	山东黄金	1.10%	4.45	57.56	1.21%	---
21	01833	平安好医生	0.98%	2.69	51.18	1.08%	---
22	02150	奈雪的茶	0.89%	6.90	46.41	0.98%	---
23	06078	海吉亚医疗	0.53%	0.56	28.01	0.59%	---
24	01873	维亚生物	0.31%	10.55	16.49	0.35%	---
25	06049	保利物业	0.27%	0.34	13.99	0.29%	---
26	01066	威高股份	0.17%	0.80	9.16	0.19%	---
27	02359	药明康德	0.01%	0.01	0.44	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	9.11%	134.60	416.34	10.49%	13.00 (9.66%)
2	01071	华电国际电力股份	7.87%	138.60	359.77	9.07%	17.60 (12.70%)
3	01211	比亚迪股份	7.50%	1.95	342.86	8.64%	-0.10 (-5.13%)
4	002129	TCL中环	7.37%	7.53	337.04	8.49%	2.04 (27.09%)
5	02380	中国电力	6.54%	105.70	299.23	7.54%	0.00 (0.00%)
6	603185	上机数控	6.20%	2.10	283.29	7.14%	新增
7	01811	中广核新能源	6.13%	137.80	280.42	7.07%	37.40 (27.14%)
8	00956	新天绿色能源	5.56%	97.60	254.23	6.41%	19.60 (20.08%)
9	00836	华润电力	5.36%	22.20	244.96	6.17%	0.00 (0.00%)
10	01521	方达控股	5.07%	123.20	231.77	5.84%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	9.11%	134.60	416.34	10.49%	13.00 (9.66%)
2	01071	华电国际电力股份	7.87%	138.60	359.77	9.07%	17.60 (12.70%)
3	01211	比亚迪股份	7.50%	1.95	342.86	8.64%	-0.10 (-5.13%)
4	002129	TCL中环	7.37%	7.53	337.04	8.49%	2.04 (27.09%)
5	02380	中国电力	6.54%	105.70	299.23	7.54%	0.00 (0.00%)
6	603185	上机数控	6.20%	2.10	283.29	7.14%	新增
7	01811	中广核新能源	6.13%	137.80	280.42	7.07%	37.40 (27.14%)
8	00956	新天绿色能源	5.56%	97.60	254.23	6.41%	19.60 (20.08%)
9	00836	华润电力	5.36%	22.20	244.96	6.17%	0.00 (0.00%)
10	01521	方达控股	5.07%	123.20	231.77	5.84%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.93%	2.05	550.49	9.97%	-0.35 (-17.07%)
2	02380	中国电力	7.31%	105.70	450.16	8.15%	-15.50 (-14.66%)
3	00902	华能国际电力股份	6.60%	121.60	406.61	7.36%	0.00 (0.00%)
4	03898	时代电气	5.42%	10.09	333.94	6.05%	新增
5	01521	方达控股	5.35%	123.20	329.77	5.97%	0.00 (0.00%)
6	002129	TCL中环	5.25%	5.49	323.31	5.86%	新增
7	01811	中广核新能源	5.16%	100.40	317.69	5.75%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	4.99%	22.20	307.56	5.57%	0.00 (0.00%)
9	01071	华电国际电力股份	4.80%	121.00	295.95	5.36%	-11.00 (-9.09%)
10	00956	新天绿色能源	4.33%	78.00	266.82	4.83%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.93%	2.05	550.49	9.97%	-0.35 (-17.07%)
2	02380	中国电力	7.31%	105.70	450.16	8.15%	-15.50 (-14.66%)
3	00902	华能国际电力股份	6.60%	121.60	406.61	7.36%	0.00 (0.00%)
4	03898	时代电气	5.42%	10.09	333.94	6.05%	新增
5	01521	方达控股	5.35%	123.20	329.77	5.97%	0.00 (0.00%)
6	002129	TCL中环	5.25%	5.49	323.31	5.86%	新增
7	01811	中广核新能源	5.16%	100.40	317.69	5.75%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	4.99%	22.20	307.56	5.57%	0.00 (0.00%)
9	01071	华电国际电力股份	4.80%	121.00	295.95	5.36%	-11.00 (-9.09%)
10	00956	新天绿色能源	4.33%	78.00	266.82	4.83%	0.00 (0.00%)
11	00570	中国中药	4.05%	60.20	249.69	4.52%	---
12	300656	民德电子	3.92%	6.85	241.40	4.37%	---
13	002011	盾安环境	3.90%	19.54	240.15	4.35%	---
14	06969	思摩尔国际	3.16%	9.40	194.54	3.52%	---
15	03347	泰格医药	2.78%	2.21	171.42	3.10%	---
16	02269	药明生物	2.74%	2.75	168.86	3.06%	---
17	00819	天能动力	2.73%	23.20	168.45	3.05%	---
18	300014	亿纬锂能	1.93%	1.22	118.95	2.15%	---
19	01787	山东黄金	1.91%	10.03	117.80	2.13%	---
20	00285	比亚迪电子	1.87%	5.45	115.35	2.09%	---
21	02359	药明康德	1.33%	0.92	81.86	1.48%	---
22	06078	海吉亚医疗	0.41%	0.56	24.97	0.45%	---
23	01873	维亚生物	0.40%	10.55	24.54	0.44%	---
24	06049	保利物业	0.24%	0.34	14.54	0.26%	---
25	01066	威高股份	0.10%	0.80	6.24	0.11%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.14%	2.40	436.78	8.68%	新增
2	02380	中国电力	7.64%	121.20	409.89	8.15%	新增
3	002011	盾安环境	6.57%	37.50	352.50	7.01%	0.00 (0.00%)
4	00902	华能国际电力股份	6.16%	121.60	330.37	6.57%	新增
5	300656	民德电子	5.65%	7.24	303.36	6.03%	-0.63 (-8.70%)
6	01521	方达控股	5.38%	123.20	288.76	5.74%	新增
7	01811	中广核新能源	5.22%	100.40	280.10	5.57%	新增
8	00956	新天绿色能源	5.22%	78.00	280.24	5.57%	新增
9	00836	华润电力	4.95%	22.20	265.39	5.27%	新增
10	01071	华电国际电力股份	4.81%	132.00	258.00	5.13%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.14%	2.40	436.78	8.68%	新增
2	02380	中国电力	7.64%	121.20	409.89	8.15%	新增
3	002011	盾安环境	6.57%	37.50	352.50	7.01%	0.00 (0.00%)
4	00902	华能国际电力股份	6.16%	121.60	330.37	6.57%	新增
5	300656	民德电子	5.65%	7.24	303.36	6.03%	-0.63 (-8.70%)
6	01521	方达控股	5.38%	123.20	288.76	5.74%	新增
7	01811	中广核新能源	5.22%	100.40	280.10	5.57%	新增
8	00956	新天绿色能源	5.22%	78.00	280.24	5.57%	新增
9	00836	华润电力	4.95%	22.20	265.39	5.27%	新增
10	01071	华电国际电力股份	4.81%	132.00	258.00	5.13%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002011	盾安环境	7.75%	37.50	513.75	8.75%	新增
2	300656	民德电子	6.31%	7.87	418.29	7.12%	2.02 (25.67%)
3	603260	合盛硅业	1.87%	0.94	124.05	2.11%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002011	盾安环境	7.75%	37.50	513.75	8.75%	新增
2	300656	民德电子	6.31%	7.87	418.29	7.12%	2.02 (25.67%)
3	603260	合盛硅业	1.87%	0.94	124.05	2.11%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.34%	22.20	415.19	10.43%	新增
2	02380	中国电力	9.04%	116.80	401.85	10.09%	新增
3	01521	方达控股	7.70%	81.40	342.45	8.60%	31.40 (38.57%)
4	03347	泰格医药	6.86%	2.21	305.06	7.66%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	6.56%	83.60	291.81	7.33%	新增
6	02269	药明生物	6.52%	2.75	289.80	7.28%	0.00 (0.00%)
7	01811	中广核新能源	6.19%	40.00	275.24	6.91%	新增
8	00956	新天绿色能源	5.42%	37.10	241.07	6.05%	新增
9	01211	比亚迪股份	5.24%	1.15	232.80	5.85%	-0.45 (-39.13%)
10	300656	民德电子	5.05%	5.85	224.64	5.64%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.34%	22.20	415.19	10.43%	新增
2	02380	中国电力	9.04%	116.80	401.85	10.09%	新增
3	01521	方达控股	7.70%	81.40	342.45	8.60%	31.40 (38.57%)
4	03347	泰格医药	6.86%	2.21	305.06	7.66%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	6.56%	83.60	291.81	7.33%	新增
6	02269	药明生物	6.52%	2.75	289.80	7.28%	0.00 (0.00%)
7	01811	中广核新能源	6.19%	40.00	275.24	6.91%	新增
8	00956	新天绿色能源	5.42%	37.10	241.07	6.05%	新增
9	01211	比亚迪股份	5.24%	1.15	232.80	5.85%	-0.45 (-39.13%)
10	300656	民德电子	5.05%	5.85	224.64	5.64%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.80	388.75	8.36%	-0.04 (-5.00%)
2	02359	药明康德	7.51%	2.56	385.59	8.30%	新增
3	01521	方达控股	6.68%	50.00	343.23	7.38%	新增
4	03347	泰格医药	6.52%	2.21	334.68	7.20%	新增
5	02269	药明生物	6.34%	2.75	325.61	7.01%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.02%	1.60	309.13	6.65%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	5.96%	4.40	306.07	6.59%	-0.80 (-18.18%)
8	06969	思摩尔国际	5.93%	8.50	304.48	6.55%	新增
9	002459	晶澳科技	5.73%	6.00	294.00	6.33%	新增
10	01530	三生制药	5.54%	35.60	284.37	6.12%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.80	388.75	8.36%	-0.04 (-5.00%)
2	02359	药明康德	7.51%	2.56	385.59	8.30%	新增
3	01521	方达控股	6.68%	50.00	343.23	7.38%	新增
4	03347	泰格医药	6.52%	2.21	334.68	7.20%	新增
5	02269	药明生物	6.34%	2.75	325.61	7.01%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.02%	1.60	309.13	6.65%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	5.96%	4.40	306.07	6.59%	-0.80 (-18.18%)
8	06969	思摩尔国际	5.93%	8.50	304.48	6.55%	新增
9	002459	晶澳科技	5.73%	6.00	294.00	6.33%	新增
10	01530	三生制药	5.54%	35.60	284.37	6.12%	新增
11	00981	中芯国际	5.46%	14.10	280.40	6.03%	---
12	06078	海吉亚医疗	5.26%	3.18	269.89	5.81%	---
13	00285	比亚迪电子	3.60%	4.35	184.60	3.97%	---
14	00881	中升控股	2.93%	2.80	150.51	3.24%	---
15	02005	石四药集团	2.86%	25.40	146.68	3.16%	---
16	09966	康宁杰瑞制药-B	2.54%	6.30	130.27	2.80%	---
17	688037	芯源微	1.85%	0.64	95.06	2.05%	---
18	00669	创科实业	1.43%	0.65	73.34	1.58%	---
19	06049	保利物业	0.29%	0.34	14.91	0.32%	---
20	01268	美东汽车	0.27%	0.40	14.10	0.30%	---
21	01066	威高股份	0.23%	0.80	12.06	0.26%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	0.84	433.07	9.46%	0.11 (13.10%)
2	01193	华润燃气	7.11%	10.00	364.27	7.96%	新增
3	00548	深圳高速公路股份	6.42%	46.20	328.78	7.18%	新增
4	00941	中国移动	6.26%	7.45	320.81	7.01%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	5.91%	5.20	302.81	6.61%	-0.40 (-7.69%)
6	02319	蒙牛乳业	5.80%	7.90	297.12	6.49%	-0.60 (-7.59%)
7	00670	中国东方航空股份	5.77%	95.60	295.73	6.46%	新增
8	00981	中芯国际	5.67%	13.90	290.18	6.34%	11.80 (84.89%)
9	00285	比亚迪电子	5.51%	7.35	282.03	6.16%	0.25 (3.40%)
10	00270	粤海投资	4.43%	21.20	226.84	4.96%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	0.84	433.07	9.46%	0.11 (13.10%)
2	01193	华润燃气	7.11%	10.00	364.27	7.96%	新增
3	00548	深圳高速公路股份	6.42%	46.20	328.78	7.18%	新增
4	00941	中国移动	6.26%	7.45	320.81	7.01%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	5.91%	5.20	302.81	6.61%	-0.40 (-7.69%)
6	02319	蒙牛乳业	5.80%	7.90	297.12	6.49%	-0.60 (-7.59%)
7	00670	中国东方航空股份	5.77%	95.60	295.73	6.46%	新增
8	00981	中芯国际	5.67%	13.90	290.18	6.34%	11.80 (84.89%)
9	00285	比亚迪电子	5.51%	7.35	282.03	6.16%	0.25 (3.40%)
10	00270	粤海投资	4.43%	21.20	226.84	4.96%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.65%	6.15	532.10	9.65%	3.90 (63.41%)
2	06969	思摩尔国际	8.19%	10.00	503.72	9.14%	1.20 (12.00%)
3	00968	信义光能	7.37%	26.60	453.35	8.22%	-3.80 (-14.29%)
4	000858	五粮液	6.45%	1.36	396.92	7.20%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	6.22%	5.60	382.71	6.94%	0.60 (10.71%)
6	00700	腾讯控股	5.63%	0.73	346.52	6.29%	-0.01 (-1.37%)
7	02319	蒙牛乳业	5.44%	8.50	334.80	6.07%	新增
8	01810	小米集团-W	5.42%	11.94	333.63	6.05%	新增
9	06690	海尔智家	5.04%	13.12	310.29	5.63%	新增
10	02313	申洲国际	4.66%	2.24	286.56	5.20%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.65%	6.15	532.10	9.65%	3.90 (63.41%)
2	06969	思摩尔国际	8.19%	10.00	503.72	9.14%	1.20 (12.00%)
3	00968	信义光能	7.37%	26.60	453.35	8.22%	-3.80 (-14.29%)
4	000858	五粮液	6.45%	1.36	396.92	7.20%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	6.22%	5.60	382.71	6.94%	0.60 (10.71%)
6	00700	腾讯控股	5.63%	0.73	346.52	6.29%	-0.01 (-1.37%)
7	02319	蒙牛乳业	5.44%	8.50	334.80	6.07%	新增
8	01810	小米集团-W	5.42%	11.94	333.63	6.05%	新增
9	06690	海尔智家	5.04%	13.12	310.29	5.63%	新增
10	02313	申洲国际	4.66%	2.24	286.56	5.20%	新增
11	02359	药明康德	3.99%	1.92	245.30	4.45%	---
12	00285	比亚迪电子	3.94%	7.10	242.61	4.40%	---
13	03347	泰格医药	3.66%	1.49	225.10	4.08%	---
14	03690	美团-W	3.18%	0.79	195.88	3.55%	---
15	300035	中科电气	2.28%	11.47	140.51	2.55%	---
16	300274	阳光电源	2.16%	1.84	133.00	2.41%	---
17	00522	ASM PACIFIC	1.72%	1.23	105.90	1.92%	---
18	002466	天齐锂业	1.28%	2.00	78.54	1.42%	---
19	06049	保利物业	1.17%	1.40	71.99	1.31%	---
20	600519	贵州茅台	1.17%	0.04	71.93	1.30%	---
21	00763	中兴通讯	1.15%	4.30	70.57	1.28%	---
22	00981	中芯国际	0.63%	2.10	39.06	0.71%	---
23	01066	威高股份	0.19%	0.80	11.80	0.21%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.38%	2.25	372.88	11.06%	-0.25 (-11.11%)
2	03690	美团-W	8.39%	1.57	333.58	9.89%	-0.93 (-59.24%)
3	00700	腾讯控股	8.36%	0.74	332.60	9.87%	-0.06 (-8.11%)
4	00968	信义光能	8.25%	30.40	328.04	9.73%	新增
5	06865	福莱特玻璃	7.18%	15.80	285.31	8.46%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	6.97%	5.00	277.02	8.22%	0.00 (0.00%)
7	06969	思摩尔国际	6.80%	8.80	270.26	8.02%	新增
8	01177	中国生物制药	5.60%	30.00	222.49	6.60%	10.00 (33.33%)
9	02359	药明康德	4.92%	2.00	195.60	5.80%	0.00 (0.00%)
10	06098	碧桂园服务	3.53%	3.20	140.17	4.16%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.38%	2.25	372.88	11.06%	-0.25 (-11.11%)
2	03690	美团-W	8.39%	1.57	333.58	9.89%	-0.93 (-59.24%)
3	00700	腾讯控股	8.36%	0.74	332.60	9.87%	-0.06 (-8.11%)
4	00968	信义光能	8.25%	30.40	328.04	9.73%	新增
5	06865	福莱特玻璃	7.18%	15.80	285.31	8.46%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	6.97%	5.00	277.02	8.22%	0.00 (0.00%)
7	06969	思摩尔国际	6.80%	8.80	270.26	8.02%	新增
8	01177	中国生物制药	5.60%	30.00	222.49	6.60%	10.00 (33.33%)
9	02359	药明康德	4.92%	2.00	195.60	5.80%	0.00 (0.00%)
10	06098	碧桂园服务	3.53%	3.20	140.17	4.16%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.12%	2.50	392.55	9.33%	-0.50 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	0.80	364.35	8.66%	-0.50 (-62.50%)
3	000858	五粮液	7.40%	2.09	357.62	8.50%	-0.01 (-0.24%)
4	02269	药明生物	6.70%	2.50	323.81	7.70%	-0.50 (-20.00%)
5	06808	高鑫零售	6.26%	25.00	302.35	7.19%	-5.00 (-20.00%)
6	600519	贵州茅台	5.93%	0.20	286.72	6.82%	0.00 (0.00%)
7	01177	中国生物制药	5.52%	20.00	266.72	6.34%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	5.43%	5.00	262.61	6.24%	新增
9	02319	蒙牛乳业	4.48%	8.00	216.30	5.14%	-2.00 (-25.00%)
10	00291	华润啤酒	4.08%	5.00	197.30	4.69%	-3.00 (-60.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.12%	2.50	392.55	9.33%	-0.50 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	0.80	364.35	8.66%	-0.50 (-62.50%)
3	000858	五粮液	7.40%	2.09	357.62	8.50%	-0.01 (-0.24%)
4	02269	药明生物	6.70%	2.50	323.81	7.70%	-0.50 (-20.00%)
5	06808	高鑫零售	6.26%	25.00	302.35	7.19%	-5.00 (-20.00%)
6	600519	贵州茅台	5.93%	0.20	286.72	6.82%	0.00 (0.00%)
7	01177	中国生物制药	5.52%	20.00	266.72	6.34%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	5.43%	5.00	262.61	6.24%	新增
9	02319	蒙牛乳业	4.48%	8.00	216.30	5.14%	-2.00 (-25.00%)
10	00291	华润啤酒	4.08%	5.00	197.30	4.69%	-3.00 (-60.00%)
11	02359	药明康德	3.81%	2.00	183.97	4.37%	---
12	00177	江苏宁沪高速公路	3.43%	20.00	165.88	3.94%	---
13	00548	深圳高速公路股份	2.96%	20.00	143.23	3.40%	---
14	00220	统一企业中国	2.92%	20.00	141.04	3.35%	---
15	00270	粤海投资	2.51%	10.00	121.49	2.89%	---
16	00288	万洲国际	2.51%	20.00	121.30	2.88%	---
17	01093	石药集团	1.66%	6.00	80.24	1.91%	---
18	02688	新奥能源	1.65%	1.00	79.65	1.89%	---
19	01193	华润燃气	1.43%	2.00	68.96	1.64%	---
20	00570	中国中药	1.41%	20.00	68.33	1.62%	---
21	00788	中国铁塔	1.29%	50.00	62.57	1.49%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	1.30	451.61	10.79%	-0.70 (-53.85%)
2	06808	高鑫零售	6.27%	30.00	315.23	7.53%	-20.00 (-66.67%)
3	02269	药明生物	5.48%	3.00	275.48	6.58%	-1.00 (-33.33%)
4	00941	中国移动	5.24%	5.00	263.37	6.29%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	5.15%	8.00	258.76	6.18%	-2.00 (-25.00%)
6	03690	美团-W	5.10%	3.00	256.70	6.13%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	4.90%	10.00	246.24	5.88%	-5.00 (-50.00%)
8	000858	五粮液	4.80%	2.09	241.33	5.77%	-1.00 (-47.73%)
9	600519	贵州茅台	4.33%	0.20	217.76	5.20%	-0.10 (-51.02%)
10	00548	深圳高速公路股份	4.31%	30.00	216.55	5.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	1.30	451.61	10.79%	-0.70 (-53.85%)
2	06808	高鑫零售	6.27%	30.00	315.23	7.53%	-20.00 (-66.67%)
3	02269	药明生物	5.48%	3.00	275.48	6.58%	-1.00 (-33.33%)
4	00941	中国移动	5.24%	5.00	263.37	6.29%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	5.15%	8.00	258.76	6.18%	-2.00 (-25.00%)
6	03690	美团-W	5.10%	3.00	256.70	6.13%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	4.90%	10.00	246.24	5.88%	-5.00 (-50.00%)
8	000858	五粮液	4.80%	2.09	241.33	5.77%	-1.00 (-47.73%)
9	600519	贵州茅台	4.33%	0.20	217.76	5.20%	-0.10 (-51.02%)
10	00548	深圳高速公路股份	4.31%	30.00	216.55	5.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.43%	2.00	672.91	7.52%	-1.50 (-75.00%)
2	00168	青岛啤酒股份	4.48%	10.00	468.94	5.24%	-10.00 (-100.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.44%	40.00	464.37	5.19%	新增
4	000860	顺鑫农业	4.08%	8.09	426.33	4.77%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.05%	15.00	423.26	4.73%	-10.00 (-66.67%)
6	06808	高鑫零售	4.05%	50.00	423.26	4.73%	新增
7	000858	五粮液	3.93%	3.09	411.65	4.60%	-1.90 (-61.39%)
8	00291	华润啤酒	3.69%	10.00	386.08	4.32%	新增
9	01193	华润燃气	3.66%	10.00	383.39	4.29%	新增
10	02688	新奥能源	3.65%	5.00	381.38	4.26%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.43%	2.00	672.91	7.52%	-1.50 (-75.00%)
2	00168	青岛啤酒股份	4.48%	10.00	468.94	5.24%	-10.00 (-100.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.44%	40.00	464.37	5.19%	新增
4	000860	顺鑫农业	4.08%	8.09	426.33	4.77%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.05%	15.00	423.26	4.73%	-10.00 (-66.67%)
6	06808	高鑫零售	4.05%	50.00	423.26	4.73%	新增
7	000858	五粮液	3.93%	3.09	411.65	4.60%	-1.90 (-61.39%)
8	00291	华润啤酒	3.69%	10.00	386.08	4.32%	新增
9	01193	华润燃气	3.66%	10.00	383.39	4.29%	新增
10	02688	新奥能源	3.65%	5.00	381.38	4.26%	新增
11	02269	药明生物	3.38%	4.00	353.47	3.95%	---
12	600519	贵州茅台	3.35%	0.30	350.17	3.92%	---
13	02359	药明康德	3.31%	4.00	346.31	3.87%	---
14	00386	中国石油化工股份	3.21%	80.00	336.10	3.76%	---
15	00548	深圳高速公路股份	2.87%	30.00	300.44	3.36%	---
16	00220	统一企业中国	2.80%	40.00	293.10	3.28%	---
17	00941	中国移动	2.80%	5.00	293.37	3.28%	---
18	00857	中国石油股份	2.68%	80.00	280.20	3.13%	---
19	00268	金蝶国际	2.67%	40.00	279.13	3.12%	---
20	03690	美团-W	2.62%	3.00	273.84	3.06%	---
21	00345	VITASOY INT'L	2.42%	10.00	253.06	2.83%	---
22	01177	中国生物制药	2.33%	25.00	244.10	2.73%	---
23	01548	金斯瑞生物科技	2.27%	15.00	237.83	2.66%	---
24	06088	FIT HON TENG	2.24%	100.00	234.69	2.62%	---
25	01093	石药集团	1.59%	10.00	166.44	1.86%	---
26	00270	粤海投资	1.40%	10.00	146.01	1.63%	---
27	00669	创科实业	1.09%	2.00	113.85	1.27%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.87%	3.50	1042.45	6.91%	-2.50 (-71.43%)
2	00548	深圳高速公路股份	5.19%	100.00	921.85	6.11%	50.00 (50.00%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	20.00	853.30	5.65%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.07%	10.00	721.61	4.78%	-10.00 (-100.00%)
5	01093	石药集团	4.00%	50.00	709.88	4.70%	40.00 (80.00%)
6	02319	蒙牛乳业	3.73%	25.00	661.85	4.38%	-5.00 (-20.00%)
7	02588	中银航空租赁	3.68%	10.00	652.60	4.32%	5.00 (50.00%)
8	000858	五粮液	3.65%	4.99	648.34	4.29%	-11.00 (-220.22%)
9	00386	中国石油化工股份	3.55%	150.00	630.50	4.18%	0.00 (0.00%)
10	02359	药明康德	3.48%	8.00	618.42	4.10%	-0.40 (-5.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.87%	3.50	1042.45	6.91%	-2.50 (-71.43%)
2	00548	深圳高速公路股份	5.19%	100.00	921.85	6.11%	50.00 (50.00%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	20.00	853.30	5.65%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.07%	10.00	721.61	4.78%	-10.00 (-100.00%)
5	01093	石药集团	4.00%	50.00	709.88	4.70%	40.00 (80.00%)
6	02319	蒙牛乳业	3.73%	25.00	661.85	4.38%	-5.00 (-20.00%)
7	02588	中银航空租赁	3.68%	10.00	652.60	4.32%	5.00 (50.00%)
8	000858	五粮液	3.65%	4.99	648.34	4.29%	-11.00 (-220.22%)
9	00386	中国石油化工股份	3.55%	150.00	630.50	4.18%	0.00 (0.00%)
10	02359	药明康德	3.48%	8.00	618.42	4.10%	-0.40 (-5.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.17%	15.99	1886.60	10.42%	---
2	00700	腾讯控股	5.10%	6.00	1861.01	10.28%	---
3	02269	药明生物	3.38%	20.00	1234.16	6.82%	---
4	600519	贵州茅台	3.23%	1.20	1176.86	6.50%	---
5	603288	海天味业	2.88%	9.99	1049.19	5.80%	---
6	00168	青岛啤酒股份	2.40%	20.00	875.26	4.84%	---
7	00883	中国海洋石油	2.26%	70.00	822.66	4.55%	---
8	00291	华润啤酒	2.24%	25.00	815.88	4.51%	---
9	02319	蒙牛乳业	2.19%	30.00	798.29	4.41%	---
10	01193	华润燃气	2.15%	23.00	784.00	4.33%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.17%	15.99	1886.60	10.42%	---
2	00700	腾讯控股	5.10%	6.00	1861.01	10.28%	---
3	02269	药明生物	3.38%	20.00	1234.16	6.82%	---
4	600519	贵州茅台	3.23%	1.20	1176.86	6.50%	---
5	603288	海天味业	2.88%	9.99	1049.19	5.80%	---
6	00168	青岛啤酒股份	2.40%	20.00	875.26	4.84%	---
7	00883	中国海洋石油	2.26%	70.00	822.66	4.55%	---
8	00291	华润啤酒	2.24%	25.00	815.88	4.51%	---
9	02319	蒙牛乳业	2.19%	30.00	798.29	4.41%	---
10	01193	华润燃气	2.15%	23.00	784.00	4.33%	---
11	00345	VITASOY INT'L	1.99%	22.00	726.69	4.01%	---
12	000860	顺鑫农业	1.92%	15.00	699.75	3.87%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.92%	150.00	700.65	3.87%	---
14	00288	万洲国际	1.91%	100.00	696.69	3.85%	---
15	002304	洋河股份	1.67%	5.00	607.80	3.36%	---
16	02359	药明康德	1.39%	8.40	506.16	2.80%	---
17	00941	中国移动	1.37%	8.00	500.70	2.77%	---
18	00548	深圳高速公路股份	1.13%	50.00	413.00	2.28%	---
19	02688	新奥能源	1.10%	6.00	401.12	2.22%	---
20	00857	中国石油股份	1.04%	100.00	379.13	2.09%	---
21	00322	康师傅控股	0.94%	30.00	344.12	1.90%	---
22	02588	中银航空租赁	0.79%	5.00	288.53	1.59%	---
23	01310	香港宽频	0.68%	20.00	247.71	1.37%	---
24	01548	金斯瑞生物科技	0.47%	10.00	172.59	0.95%	---
25	01093	石药集团	0.30%	10.00	110.84	0.61%	---

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