博时富融纯债债券
(006929)公募债券型
1.0159
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：25.57%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008300 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.013000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.024000 | 2024-05-13 |
| 4 | 0.007000 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.012000 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.016000 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.003000 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.016000 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.014200 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.015000 | 2022-03-08 |
| 11 | 0.011000 | 2021-12-07 |
| 12 | 0.020000 | 2021-08-16 |
| 13 | 0.021000 | 2021-06-11 |
| 14 | 0.030600 | 2020-11-02 |
| 15 | 0.003000 | 2019-12-09 |