平安0-3年期政策性金融债债券A
(006932)公募债券型
1.1029
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：张恒 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.011000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.011000 | 2024-03-28 |
| 4 | 0.000500 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.001000 | 2023-02-16 |
| 6 | 0.030000 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.015000 | 2020-05-28 |
| 8 | 0.010000 | 2020-02-26 |