平安3-5年政策性金融债A
(006934)公募债券型
1.0934
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：28.03%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.022000 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.014200 | 2024-03-07 |
| 4 | 0.030000 | 2022-09-02 |
| 5 | 0.033000 | 2022-03-30 |
| 6 | 0.029000 | 2021-08-27 |
| 7 | 0.020000 | 2020-02-26 |