工银沪深300指数C
(006937)公募股票型指数型
1.2088
0.45%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.4292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：17.86%
- 最近半年：19.53%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：17.59%
- 最近两年：29.86%
- 最近三年：28.48%
- 成立以来：44.16%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000100 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.000100 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.000100 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.121700 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.000100 | 2020-10-20 |
| 6 | 0.034500 | 2020-07-10 |
| 7 | 0.031200 | 2020-01-10 |
| 8 | 0.000100 | 2019-10-17 |
| 9 | 0.032500 | 2019-04-15 |