宝盈聚享定期开放债券
(006946)公募债券型
1.0249
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-05-20 |
| 2 | 0.009800 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.014100 | 2024-08-06 |
| 4 | 0.014100 | 2024-04-18 |
| 5 | 0.002500 | 2023-12-22 |
| 6 | 0.003600 | 2023-07-27 |
| 7 | 0.007100 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.003600 | 2023-05-23 |
| 9 | 0.003600 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.007100 | 2023-02-14 |
| 11 | 0.003700 | 2022-11-09 |
| 12 | 0.003000 | 2022-09-21 |
| 13 | 0.004500 | 2022-08-19 |
| 14 | 0.006000 | 2022-07-26 |
| 15 | 0.004000 | 2022-06-20 |
| 16 | 0.005300 | 2022-05-20 |
| 17 | 0.004000 | 2022-04-26 |
| 18 | 0.005800 | 2022-02-24 |
| 19 | 0.008500 | 2021-12-20 |
| 20 | 0.003500 | 2021-09-14 |
| 21 | 0.013500 | 2021-06-09 |
| 22 | 0.020000 | 2021-03-09 |
| 23 | 0.020000 | 2020-03-16 |
| 24 | 0.003500 | 2019-07-30 |