宝盈聚享定期开放债券
(006946)公募债券型
1.0249
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-05-19 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次分红公告 |
| 2025-04-25 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-02 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-02 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-12-23 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三次分红公告 |
| 2024-11-19 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-11-18 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-18 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |