华安安业债券C
(006954)公募债券型
1.1143
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：47.01%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.012000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.006700 | 2022-03-17 |
| 4 | 0.014000 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.013800 | 2021-09-23 |
| 6 | 0.007000 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.009000 | 2021-03-30 |
| 8 | 0.007000 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.003000 | 2020-09-21 |
| 10 | 0.113300 | 2020-05-21 |
| 11 | 0.097700 | 2020-03-30 |
| 12 | 0.009000 | 2019-12-02 |
| 13 | 0.004000 | 2019-11-08 |