国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0614
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0614 | 1.1700 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0605 | 1.1691 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0608 | 1.1694 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0603 | 1.1689 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0601 | 1.1687 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0614 | 1.1700 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0624 | 1.1710 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0617 | 1.1703 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0627 | 1.1713 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0632 | 1.1718 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠富纯债债券A | 0.00% | -0.05% | -0.66% | 0.27% | 2.33% | -0.36% |
| 同类型排名 | 3488/7089 | 3936/7089 | 6059/7089 | 5834/7089 | 3184/7089 | 6295/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.01亿份 | 200 |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2022-12-23
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-23 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-12-21 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-03 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |