国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0614
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.018000 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.003000 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.019000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.010700 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.009000 | 2020-02-19 |
| 8 | 0.009000 | 2019-11-08 |
| 9 | 0.007900 | 2019-07-18 |