鹏华永润一年定期开放债券
(006956)公募债券型
1.0886
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0886 | 1.2264 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0880 | 1.2258 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0928 | 1.2284 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0925 | 1.2281 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0949 | 1.2305 | -0.04% |
| 2025-09-04 | 1.0953 | 1.2309 | 0.02% |
| 2025-09-03 | 1.0951 | 1.2307 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0945 | 1.2301 | 0.02% |
| 2025-09-01 | 1.0943 | 1.2299 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0941 | 1.2297 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永润一年定期开放债券 | -0.18% | -0.30% | -0.35% | 0.90% | 2.50% | 0.34% |
| 同类型排名 | 6681/7089 | 6047/7089 | 5094/7089 | 2839/7089 | 2720/7089 | 4704/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.50亿份 | 4633 |
基金经理
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罗佳 上任时间：2025-03-28
罗佳女士:中国国籍,国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月04日起任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2025年03月28日担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第9次分红公告 |
| 2025-08-28 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第8次分红公告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-09 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 鹏华基金管理有限公司关于开展鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-07 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第7次分红公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第6次分红公告 |
| 2025-05-29 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第5次分红公告 |
| 2025-04-23 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-02 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |