鹏华永润一年定期开放债券
(006956)公募债券型
1.0886
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002200 | 2025-08-29 |
| 2 | 0.002200 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.002200 | 2025-06-27 |
| 4 | 0.002200 | 2025-05-30 |
| 5 | 0.002200 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.002200 | 2025-03-28 |
| 7 | 0.002200 | 2025-02-28 |
| 8 | 0.002200 | 2025-01-27 |
| 9 | 0.002200 | 2024-12-27 |
| 10 | 0.002200 | 2024-11-29 |
| 11 | 0.002200 | 2024-10-25 |
| 12 | 0.002200 | 2024-09-27 |
| 13 | 0.002200 | 2024-08-30 |
| 14 | 0.002200 | 2024-07-12 |
| 15 | 0.023400 | 2024-06-28 |
| 16 | 0.052000 | 2022-12-16 |
| 17 | 0.029400 | 2021-11-19 |