浦银中债3-5年农发债指数A
(006959)公募债券型指数型
1.0103
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：20.75%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 基金全称 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006959 | 成立日期 | 2020-09-11 |
| 基金总份额(亿份) | 38.26亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 43.13亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李羿 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | (一)抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||