浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)公募债券型指数型
+添加自选
1.0103 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1963
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.37%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：-0.12%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：7.92%
  • 最近三年：10.48%
  • 成立以来：20.75%
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2025-07-21 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-11 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中银国际证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-04-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-25 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2025年度分红公告
2025-03-24 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-21 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-21 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号
2025-03-20 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-20 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同
2025-03-20 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-10 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-05 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告