浦银中债3-5年农发债指数C
(006960)公募债券型指数型
1.0073
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0073 | 1.1913 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0068 | 1.1908 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0067 | 1.1907 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0065 | 1.1905 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0064 | 1.1904 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0072 | 1.1912 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0076 | 1.1916 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0071 | 1.1911 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0075 | 1.1915 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0078 | 1.1918 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中债3-5年农发债指数C | 0.01% | 0.09% | -0.40% | 0.47% | 2.47% | -0.19% |
| 同类型排名 | 3067/7089 | 1752/7089 | 5285/7089 | 5271/7089 | 2796/7089 | 6071/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 599 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-09-11
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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