浦银中债3-5年农发债指数C
(006960)公募债券型指数型
1.0073
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.050000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.073000 | 2022-12-26 |
| 5 | 0.010000 | 2021-03-19 |