南方中债7-10年国开行债券指数A
(006961)公募债券型指数型
1.3422
0.19%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.3922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：17.19%
- 成立以来：39.60%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：119.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||