中加颐瑾定开债券A
(006963)公募债券型
1.0244
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1834
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：19.61%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.024000 | 2022-02-16 |
| 6 | 0.040000 | 2021-06-16 |
| 7 | 0.015000 | 2020-03-25 |