广发景利纯债A
(006970)公募债券型
1.0003
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2519
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：28.04%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.010600 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.009100 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.009200 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.009200 | 2023-06-09 |
| 7 | 0.005100 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.015000 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.008100 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.012200 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.014100 | 2022-01-24 |
| 12 | 0.010200 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.008100 | 2021-06-25 |
| 14 | 0.015200 | 2021-03-26 |
| 15 | 0.006100 | 2020-12-25 |
| 16 | 0.009100 | 2020-06-18 |
| 17 | 0.010000 | 2020-04-27 |
| 18 | 0.010200 | 2020-01-20 |