金鹰民安回报定开A

(006972)公募混合型
1.0868 0.93%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.4520
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.47%
  • 最近一季:17.35%
  • 最近半年:18.03%
  • 今年以来:20.80%
  • 最近一年:20.06%
  • 最近两年:13.80%
  • 最近三年:0.64%
  • 成立以来:46.78%
  • 成立日期:2019-08-29
  • 基金经理:林龙军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰民安回报定开A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300857 协创数据 2.57% 30.60 2633.78 6.47% 0.00 (新增)
2 688800 瑞可达 2.23% 46.44 2284.85 5.62% 0.00 (新增)
3 603986 兆易创新 1.90% 15.40 1948.56 4.79% 0.00 (新增)
4 300033 同花顺 1.78% 6.70 1829.17 4.50% 0.00 (新增)
5 688158 优刻得 1.76% 80.00 1809.60 4.45% 0.00 (新增)
6 001339 智微智能 1.61% 34.20 1652.89 4.06% 0.00 (新增)
7 002929 润建股份 1.57% 34.00 1606.84 3.95% 0.00 (新增)
8 688291 金橙子 1.48% 50.00 1515.50 3.72% 0.00 (新增)
9 002335 科华数据 1.46% 35.20 1502.17 3.69% 0.00 (新增)
10 002152 广电运通 1.44% 110.00 1478.40 3.63% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300017 网宿科技 3.55% 300.00 3609.00 9.04% 300.00 (100.00%)
2 300383 光环新网 2.36% 143.00 2390.96 5.99% 143.00 (100.00%)
3 300033 同花顺 2.03% 7.20 2056.32 5.15% 7.20 (100.00%)
4 300442 润泽科技 1.86% 33.10 1891.11 4.73% -2.70 (-7.54%)
5 300454 深信服 1.81% 17.20 1842.29 4.61% 17.20 (100.00%)
6 301525 儒竞科技 1.50% 19.09 1527.01 3.82% 19.09 (100.00%)
7 002757 南兴股份 1.46% 70.00 1481.90 3.71% 70.00 (100.00%)
8 688506 百利天恒 1.35% 5.88 1366.77 3.42% -5.00 (-45.94%)
9 000063 中兴通讯 1.33% 39.50 1351.69 3.38% 39.50 (100.00%)
10 600633 浙数文化 1.32% 100.00 1344.00 3.36% 100.00 (100.00%)
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