金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.045000 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.046000 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.052000 | 2023-03-29 |