金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 金鹰基金管理有限公司新增国元证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金（金鹰鑫日享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-20 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-11-18 | 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |