金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
现任基金经理
林暐 上任时间：2019-06-26
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-06-26 | 至今 | 22.53% | -4.41% | -8.85% | -12.94% |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-06-26 | 至今 | 21.87% | -4.41% | -8.85% | -12.94% |
| 金鹰添盛定开债券 | 债券型 | 2019-07-12 | 至今 | 18.18% | -2.30% | -9.20% | -12.57% |
| 金鹰元祺信用债 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 31.95% | -4.25% | -13.83% | -15.69% |
| 金鹰悦享债券A | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 1.35% | -1.13% | -3.16% | 0.16% |
| 金鹰悦享债券C | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 1.19% | -1.13% | -3.16% | 0.16% |
| 金鹰悦享债券D | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 0.37% | -5.93% | -10.81% | -6.67% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 龙悦芳 | 龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧ | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 9.66% | 12.14% | 42.07% | 33.30% |