金鹰鑫日享债券C
(006975)公募债券型
1.0579
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2439
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
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