泰康安欣纯债债券A
(006978)公募债券型
1.1117
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1117 | 1.1883 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.1109 | 1.1875 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1112 | 1.1878 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1109 | 1.1875 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1107 | 1.1873 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1117 | 1.1883 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1125 | 1.1891 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1119 | 1.1885 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1126 | 1.1892 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1132 | 1.1898 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安欣纯债债券A | 0.00% | -0.09% | -0.53% | 0.47% | 2.33% | -0.05% |
| 同类型排名 | 3492/7089 | 4373/7089 | 5753/7089 | 5272/7089 | 3185/7089 | 5783/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.10亿份 | 124 |
基金经理
更多
吴斯泓 上任时间：2022-09-06
吴斯泓先生:中国国籍,硕士研究生,2016年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监。2016年7月至2021年4月曾任泰康资产公募事业部投资部固定收益研究员,2021年4月8日至2022年9月6日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年09月06日起担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日担任泰康丰泰一年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金新增国联民生证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-17 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） |
| 2024-12-19 | 有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 |
| 2024-12-06 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金（泰康安欣纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康安欣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2次更新） |
| 2024-11-22 | 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-13 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务公告 |
| 2024-09-10 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 |