泰康安欣纯债债券A
(006978)公募债券型
1.1117
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010900 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.033000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.017180 | 2022-09-22 |
| 4 | 0.015500 | 2020-05-18 |