国寿安保泰恒纯债债券
(006980)公募债券型
1.1805
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：17.30%
- 成立以来：29.89%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2022-08-24 |
| 2 | 0.008000 | 2022-06-16 |
| 3 | 0.005600 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.006300 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.004400 | 2021-09-16 |
| 6 | 0.009500 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.008700 | 2021-05-21 |
| 8 | 0.002700 | 2021-03-18 |
| 9 | 0.008900 | 2021-01-19 |
| 10 | 0.002500 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.001700 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.003500 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.009000 | 2020-05-28 |
| 14 | 0.019000 | 2020-03-18 |