兴全恒瑞定开债券发起式
(006984)公募债券型
1.0231
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0231 | 1.2359 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0226 | 1.2354 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0223 | 1.2351 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0224 | 1.2352 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0232 | 1.2360 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0243 | 1.2371 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0248 | 1.2376 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0248 | 1.2376 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0252 | 1.2380 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0254 | 1.2382 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | -0.12% | -0.20% | -0.16% | 0.93% | 2.63% | 0.75% |
| 同类型排名 | 6225/7089 | 5434/7089 | 4337/7089 | 2711/7089 | 2442/7089 | 3605/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 50.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 200 |
基金经理
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季伟杰 上任时间：2019-06-25
季伟杰先生:2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员,2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,2017年4月加入兴全基金管理有限公司,任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理,2019年6月25日起任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日担任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-16 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2025年第2次） |
| 2025-06-30 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-09 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2025年第1次） |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-12-24 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-23 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停接受大额申购申请的公告 |
| 2024-12-11 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024年第3次） |
| 2024-10-25 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |