兴全恒瑞定开债券发起式
(006984)公募债券型
1.0231
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.011000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.015000 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 12 | 0.009000 | 2021-12-17 |
| 13 | 0.015000 | 2021-09-24 |
| 14 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 15 | 0.010000 | 2021-03-26 |
| 16 | 0.005000 | 2020-12-15 |
| 17 | 0.018000 | 2020-06-05 |
| 18 | 0.010000 | 2020-03-03 |
| 19 | 0.010000 | 2019-12-16 |
| 20 | 0.007800 | 2019-09-17 |