兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.1660
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2220
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-06-09 |
| 2 | 0.010000 | 2020-06-11 |
| 3 | 0.006000 | 2020-03-02 |
| 4 | 0.020000 | 2019-12-24 |