平安季添盈定开债A
(006986)公募债券型
1.0969
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：22.77%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.049000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.048900 | 2023-09-27 |