建信中短债纯债债券A
(006989)公募债券型
1.0468
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：24.05%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：李峰 李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.016000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.016000 | 2024-04-12 |
| 4 | 0.016000 | 2023-10-18 |
| 5 | 0.016000 | 2023-05-15 |
| 6 | 0.017000 | 2022-09-13 |
| 7 | 0.016400 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.016000 | 2021-09-10 |
| 9 | 0.016000 | 2021-04-13 |
| 10 | 0.015500 | 2020-07-10 |
| 11 | 0.015800 | 2020-03-13 |