民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006991)公募FOF
1.2858
0.23%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：12.10%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：刘欣 孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3.09 |
0.00% |
75.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.01 |
0.00% |
24.72% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
381.81 |
0.14% |
92.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.25 |
0.01% |
5.61% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
710.77 |
0.22% |
94.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.26 |
0.01% |
3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.00% |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22053.16 |
5.99% |
73.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3639.71 |
0.99% |
12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1674.30 |
0.45% |
5.61% |
| 建筑业 |
1177.10 |
0.32% |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
860.20 |
0.23% |
2.88% |
| 采矿业 |
373.20 |
0.10% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.30 |
0.01% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22358.20 |
5.69% |
70.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4269.92 |
1.09% |
13.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1599.50 |
0.41% |
5.06% |
| 采矿业 |
1134.00 |
0.29% |
3.59% |
| 建筑业 |
964.00 |
0.25% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
614.00 |
0.16% |
1.94% |
| 批发和零售业 |
526.09 |
0.13% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
144.66 |
0.04% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19735.05 |
3.90% |
73.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3568.83 |
0.70% |
13.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1723.00 |
0.34% |
6.45% |
| 采矿业 |
1455.00 |
0.29% |
5.44% |
| 卫生和社会工作 |
200.82 |
0.04% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.64 |
0.00% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
14.59 |
0.00% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20747.27 |
3.29% |
60.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7858.90 |
1.25% |
22.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2614.00 |
0.41% |
7.62% |
| 租赁和商务服务业 |
1560.00 |
0.25% |
4.55% |
| 采矿业 |
1513.50 |
0.24% |
4.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29161.19 |
3.89% |
64.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8448.46 |
1.13% |
18.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2978.80 |
0.40% |
6.57% |
| 租赁和商务服务业 |
1800.60 |
0.24% |
3.97% |
| 金融业 |
1607.00 |
0.21% |
3.55% |
| 采矿业 |
1312.03 |
0.17% |
2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.69 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46606.14 |
5.52% |
67.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7104.38 |
0.84% |
10.35% |
| 金融业 |
5474.95 |
0.65% |
7.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3807.94 |
0.45% |
5.55% |
| 卫生和社会工作 |
1778.70 |
0.21% |
2.59% |
| 租赁和商务服务业 |
1530.40 |
0.18% |
2.23% |
| 采矿业 |
1443.00 |
0.17% |
2.10% |
| 批发和零售业 |
889.77 |
0.11% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53770.24 |
7.68% |
65.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8215.02 |
1.17% |
10.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6418.61 |
0.92% |
7.84% |
| 金融业 |
6096.94 |
0.87% |
7.44% |
| 卫生和社会工作 |
1921.80 |
0.27% |
2.35% |
| 采矿业 |
1824.02 |
0.26% |
2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1417.60 |
0.20% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
1129.80 |
0.16% |
1.38% |
| 房地产业 |
1108.30 |
0.16% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51762.27 |
8.04% |
70.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7514.26 |
1.17% |
10.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7358.04 |
1.14% |
10.07% |
| 房地产业 |
2383.50 |
0.37% |
3.26% |
| 卫生和社会工作 |
1534.20 |
0.24% |
2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1276.80 |
0.20% |
1.75% |
| 采矿业 |
1215.97 |
0.19% |
1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40173.17 |
6.86% |
64.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9591.67 |
1.64% |
15.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7241.80 |
1.24% |
11.60% |
| 房地产业 |
2512.60 |
0.43% |
4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1705.88 |
0.29% |
2.73% |
| 采矿业 |
660.00 |
0.11% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
537.00 |
0.09% |
0.86% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40819.56 |
7.58% |
61.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9532.94 |
1.77% |
14.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4426.92 |
0.82% |
6.67% |
| 房地产业 |
3568.80 |
0.66% |
5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3112.20 |
0.58% |
4.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1679.50 |
0.31% |
2.53% |
| 金融业 |
1641.45 |
0.30% |
2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
871.77 |
0.16% |
1.31% |
| 采矿业 |
664.20 |
0.12% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26317.67 |
5.73% |
59.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3507.12 |
0.76% |
7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3410.00 |
0.74% |
7.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3113.96 |
0.68% |
7.05% |
| 房地产业 |
3051.60 |
0.66% |
6.91% |
| 采矿业 |
1277.50 |
0.28% |
2.89% |
| 金融业 |
1018.10 |
0.22% |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
889.50 |
0.19% |
2.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
736.96 |
0.16% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
505.20 |
0.11% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
316.54 |
0.07% |
0.72% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17689.06 |
5.31% |
59.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3495.32 |
1.05% |
11.83% |
| 房地产业 |
2092.40 |
0.63% |
7.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1994.50 |
0.60% |
6.75% |
| 金融业 |
1548.40 |
0.46% |
5.24% |
| 采矿业 |
1255.00 |
0.38% |
4.25% |
| 租赁和商务服务业 |
930.60 |
0.28% |
3.15% |
| 卫生和社会工作 |
310.25 |
0.09% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
214.78 |
0.06% |
0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.31 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3141.48 |
2.08% |
29.87% |
| 金融业 |
2247.60 |
1.49% |
21.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1790.00 |
1.19% |
17.02% |
| 采矿业 |
1403.84 |
0.93% |
13.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1272.50 |
0.84% |
12.10% |
| 房地产业 |
660.90 |
0.44% |
6.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.31 |
0.00% |
0.02% |