鑫元承利三个月定开债
(006993)公募债券型
1.0638
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：22.11%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细